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有膽有色 尋找下一個“包鋼稀土（600111）”
簡直是瘋了。僅僅一個銻礦注入的傳聞，就讓寧波聯(lián)合（600051）的股價拔地而起，短短6個交易日飆漲了40%。與此同時，已經(jīng)炒作了一年多的稀土概念，借著稀土政策臨盆和稀土價格提升的"劍氣"，三番五次的跑出來興風(fēng)作浪，龍頭股包鋼稀土的股價再創(chuàng)歷史新高，闖關(guān)100元的心理價位?；叵氪汗?jié)后的輝鉬概念曾轟動一時，看看近期一直備受關(guān)注、持續(xù)走高的銀價，也引發(fā)了市場炒作"白銀概念"的遐想，市場的火熱不禁令人慨嘆：有色金屬確實(shí)"有膽色"。 在采訪中，記者發(fā)現(xiàn)，一些機(jī)構(gòu)在色金屬股的研發(fā)上，行業(yè)劃分很細(xì)，人力投入也頗多，對稀有金屬的研究煞費(fèi)心思。那么，在大類金屬和稀土概念之外，機(jī)構(gòu)還對什么"稀有"概念青睞有加呢？讓我們看個清楚，數(shù)個明白。 股以“稀”飆漲 物以稀為貴，股以"稀"飆漲。 進(jìn)入2011年，鉬、銦、鍺、銻等稀有金屬大放異彩。這些稀有金屬在期貨、現(xiàn)貨市場上的價格不斷攀升，受益于提價，相關(guān)概念也被輪番炒作。春節(jié)后，輝鉬概念個股中，金鉬股份（601958）、宏達(dá)股份（600331）、萬好萬家（600576）等個股在迅速飆升30%之后，進(jìn)入盤整期。 金屬鍺被市場看成下一個稀土，中國稀土學(xué)會學(xué)術(shù)部主任陳占恒曾表示"金屬鍺比稀土還要珍貴"。在鍺漲價的歡呼中，高位震蕩的云南鍺業(yè)（002428）、馳宏鋅鍺（600497）等個股也"躁動不安"，脈沖行情不斷。 當(dāng)前最火的要數(shù)銻了。3月份，湘財證券曾發(fā)布名為《銻：告別"賤賣"，回歸價值》的研報，指出全球91%的銻供應(yīng)來自中國，目前價格上行，需求反增，阻燃劑需求面臨爆發(fā)式增長。作為世界第二大銻企的辰州礦業(yè)（002155）早已按捺不住"寂寞"，其股價持續(xù)攀升，已然向上形成突破。 如上所述，盡管寧波聯(lián)合注入銻礦只是一個傳聞，而且該公司及時發(fā)布了澄清公告，但市場卻對其"冰冷"的表態(tài)充耳不聞，依然對其股價向上"生拉硬拽"?？梢姡袌龅某醋骱蔚瓤駸?。 其實(shí)，自2010年以來，以稀土為代表的小金屬板塊就異軍突起，大受市場熱捧。包鋼稀土、廣晟有色（600259）、中科三環(huán)（000970）等個股的表現(xiàn)已是盡人皆知。稀土價格漲勢不停，相關(guān)概念股常炒不衰，4月份以來，受益最大的包鋼稀土的股價迭創(chuàng)歷史新高。 一位資深投資人表示，稀土為小金屬市場行情"預(yù)演"了一年，鉬、鍺、銻等小金屬品種也只是"預(yù)熱"，后面應(yīng)該還有大戲上演。 炒的就是個“稀”字 去年美國已經(jīng)實(shí)施了兩輪量化寬松的貨幣政策，如今正忙于地震救災(zāi)和封堵核電站泄漏的日本，再次放出38萬億日元的貨幣，全球流動性的泛濫，怎能不讓投資人擔(dān)憂？于是乎，從去年10月份開始，就出現(xiàn)了全球范圍內(nèi)的資源能源"瘋搶潮"。 如今，利比亞戰(zhàn)火"點(diǎn)燃"了國際原油行情起跑的導(dǎo)火索，同時，全球通脹如潮水般勢不可擋。為了抑制通脹，國內(nèi)已經(jīng)不再考慮加息是否會帶來熱錢的流入，于4月6日起實(shí)施今年以來的第二次加息。 為謀求保值增值，稀缺資源、稀有金屬成為資金的首選，相關(guān)概念股在眾"金"捧月下的飆漲也就不足為奇了。 市場逢"稀"就炒，已經(jīng)不僅限于稀有金屬了。如獲益高嶺土資源的海印股份（000861），掌握錳礦資源的湘潭電化（002125）、中天城投（000540），石墨概念股中國寶安（000009）、方大碳素，耐火粘土股濮耐股份（002225），玉石金剛石概念股太原剛玉（000795）、豫金剛石（300064）、黃河旋風(fēng)（600172），等等。 在眾"稀"之中，稀有金屬的國家戰(zhàn)略地位凸顯，未來行業(yè)發(fā)展空間將受益于我國發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的需求。 中國制造，無論是"大飛機(jī)"、高鐵、新能源汽車，還是電子信息、節(jié)能環(huán)保等重要產(chǎn)業(yè)，都面臨著一系列關(guān)鍵材料技術(shù)突破和應(yīng)用問題。作為上游資源的稀有金屬的各個細(xì)分行業(yè)，在產(chǎn)業(yè)鏈中無疑占據(jù)了重要地位。
稀有金屬與新興產(chǎn)業(yè)對應(yīng)主要上市公司
掌握定價權(quán)將更加“稀缺” 加強(qiáng)資源保護(hù)和搶奪定價權(quán)勢在必行。長時間以來，我國的稀有金屬資源遭受著亂采賤賣的"辛酸"。 近兩年，國家開始從稀土開刀，進(jìn)行有序的治理整頓，出臺了相關(guān)政策。如整治優(yōu)勢礦產(chǎn)的開發(fā)秩序、規(guī)范行業(yè)準(zhǔn)入、限制出口等，稀有金屬的戰(zhàn)略地位凸顯。 爭奪國際定價權(quán)成為核心，因?yàn)檎莆樟硕▋r權(quán)，你手里的稀缺資源才能賣出好價錢，才能真正受益。 去年底，國家相關(guān)部門就已經(jīng)開始了10種金屬戰(zhàn)略收儲的研究工作。這十種金屬全部為稀有金屬，分別是稀土、鎢、銻、鉬、錫、銦、鍺、鎵、鉭和鋯。 其中，稀土、鎢、錫、銻是我國為數(shù)不多的具有定價能力的稀有金屬資源，而且控制了各個高、精、尖領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展，有利于提升我國優(yōu)勢礦產(chǎn)在國際市場上的話語權(quán)。 數(shù)據(jù)顯示，我國占有世界上30%的稀土，排名第一；占有世界錫資源的28%，僅次于馬來西亞的31%；占有世界鍺資源的41%，僅次于美國的45%。 我國稀有金屬資源的分布相對集中，這也有利于國家資源整合。比如，稀土資源的98%分布在內(nèi)蒙、江西、廣東、四川、山東；鎢礦90%以上分布在江西、湖南、河南、廣西和福建；銻礦86%以上分布在廣西、湖南、云南、貴州和甘肅等5省區(qū)；鍺礦集中分布在云南和內(nèi)蒙。隨著國家保護(hù)政策推出，這些稀有金屬的采礦權(quán)、產(chǎn)量及行業(yè)集中度將進(jìn)一步得到調(diào)控。 2010年我國稀有金屬產(chǎn)量統(tǒng)計匯總：
誰是下一個“包鋼稀土”
目前，國家制定稀有金屬的戰(zhàn)略收儲、定價等保護(hù)政策不斷出臺，稀有金屬的開發(fā)利用正在步入良性發(fā)展通道。國家政策預(yù)期和抵御通脹的雙重利好，讓稀有金屬概念股狂舞不止，那么誰會是下一個"包鋼稀土"呢？我們不妨對下面這些企業(yè)多做一番研究。 株冶集團(tuán)是全球銦業(yè)龍頭，也是重要的金屬銻、鎘生產(chǎn)企業(yè)。金屬銦、銻、鎘是生產(chǎn)薄膜太陽能電池的重要原材料。同時，平板電腦、智能手機(jī)的猛增，也拉動液晶面板出現(xiàn)爆發(fā)性增長，而銦是制約液晶面板產(chǎn)能的重要因素，正在上演稀土第二概念。 馳宏鋅鍺是全國最大的鍺生產(chǎn)出口基地，鍺產(chǎn)量和質(zhì)量居全國首位，全球市場占有率10%。目前，該公司具有年采選礦石60萬噸、鋅產(chǎn)品16萬噸、鉛產(chǎn)品5萬噸、鍺產(chǎn)品10噸、硫酸26萬噸、銀120噸綜合生產(chǎn)能力，后市仍有資產(chǎn)注入預(yù)期。 金鉬股份是亞洲最大的鉬業(yè)公司，生產(chǎn)鉬爐料、鉬化工、鉬金屬深加工三大系列20多種品質(zhì)優(yōu)良產(chǎn)品，擁有上下游一體化的完整的鉬產(chǎn)業(yè)鏈，年鉬金屬量123.95萬噸，占全國的37%。 云海金屬（002182）是全球最大的鎂合金生產(chǎn)企業(yè)之一，國內(nèi)市場占有率超過30%。公司5臺5萬噸鎂合金產(chǎn)能已經(jīng)完全建成，同時，公司巢湖10萬噸鎂合金項(xiàng)目正處于建設(shè)期，預(yù)計2011年底達(dá)產(chǎn)。 寶鈦股份是國內(nèi)鈦材龍頭，占據(jù)高端鈦材市場的90%。高端鈦材的民用化，使該公司長期受益于國產(chǎn)"大飛機(jī)"項(xiàng)目。同時，寶鈦股份的萬噸自由鍛壓機(jī)屬國內(nèi)唯一，具備絕對的先導(dǎo)地位。 辰州礦業(yè)銻錠和氧化銻的產(chǎn)量居全球第二，銻金屬產(chǎn)量約占全球的10%。在銻價持續(xù)上漲，公司歷史包袱減輕的背景下，市場看好其未來發(fā)展。 錫業(yè)股份（000960）擁有中國錫儲量的1/3，占世界錫儲量的1/10。這是其成為世界錫業(yè)龍頭的堅(jiān)強(qiáng)后盾，公司業(yè)績將長期受益于國際錫價的上漲。
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