盈虧3

longtian 2011-05-23

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、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)
　　“股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎”，這句話無時(shí)無刻不在提醒每一位投資者，使很多人望而生畏，近而遠(yuǎn)之，認(rèn)為這里完全是一個(gè)殺人不見血的賭場。然而股市的造富神話卻又不停的吸引眾多的人來到這里，試圖在這里成就自己的財(cái)富夢(mèng)想。
　　我們不得不承認(rèn)，股市的確是險(xiǎn)惡之地，既能讓你登頂天堂，也能讓你沉沒地獄。但股市真的那么可怕嗎？在筆者眼里，在這個(gè)世界，風(fēng)險(xiǎn)無處不在。從我們來到這個(gè)世界，我們的人生便無時(shí)無刻不充滿風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于幼小的嬰兒來說，可能一次小小的疾病或者一次不小心的摔倒，便失去生命；當(dāng)我們行走于街道，可能一次意外的交通事故而面臨死神的威脅；地震之際，可能你和家人在短短幾十秒之內(nèi)便從幸福一家轉(zhuǎn)為家破人亡；高考之際，可能一次考試不順就影響整個(gè)人生的軌跡；進(jìn)入企業(yè)工作，我們努力在仕途尋求發(fā)展，欲求一官半職，但最終可能郁郁而不得志；對(duì)于權(quán)高位重的高級(jí)管理者，可能由于一次經(jīng)不住誘惑而貪腐受賄，落得個(gè)身敗名裂、鋃鐺入獄；對(duì)于一次爭執(zhí)，可能由于一時(shí)情緒失控而成為背負(fù)死刑的殺人者；對(duì)于企業(yè)家來說，幾百萬至數(shù)億的實(shí)業(yè)投資同樣由于管理不善而血本無歸…….
　　股市的起起伏伏，在筆者眼里，與人生的起起伏伏并無二異，股市只不過是人生的濃縮，股市中的現(xiàn)象總能在實(shí)際生活中找到影子。記得有一個(gè)玩笑話，戀愛叫建倉，結(jié)婚叫持股，不合叫被套，離婚叫止損，簡單而又形象，看來風(fēng)險(xiǎn)并不是股市特有的本質(zhì)。
　　所以你不必過分懼怕這個(gè)市場，重要的是你有沒有認(rèn)真去理解股市波動(dòng)的本質(zhì)，有沒有正確地去認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)，有沒有以一種職業(yè)化的嚴(yán)謹(jǐn)態(tài)度去管理自己的交易。管理企業(yè)需要付出很多心血，目的是讓企業(yè)最終盈利，管理交易同樣如此。相比之下，筆者反而認(rèn)為控制交易的風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)比控制企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)來得容易和有效。企業(yè)需要涉及更多的資金投入，更多的人力資本，更多的政策風(fēng)險(xiǎn)，更多的市場風(fēng)險(xiǎn)，更低的資金效率，而且很多環(huán)節(jié)并不能受自己控制，從第一天第一筆投入開始，你只能選擇這個(gè)項(xiàng)目長期堅(jiān)持下去，也許是十年，也許是一生，也不能輕易執(zhí)行“止損”和“換股”操作，而結(jié)果也無法預(yù)測，在我們的現(xiàn)實(shí)生活中，從富豪榜中坐擁上億的實(shí)業(yè)家到破產(chǎn)者的報(bào)道并不在少數(shù)。股市投資與之相異的地方則是完全掌控于自己手里，雖然市場不可預(yù)測，但完全可以通過合理的風(fēng)險(xiǎn)管理策略來化解市場的不確定因素，完全可以在很短時(shí)間內(nèi)對(duì)一筆交易進(jìn)行糾錯(cuò)和止損，然后重新選擇選擇下一只投資標(biāo)的，這種優(yōu)勢是實(shí)體經(jīng)濟(jì)無法比擬的。
　　但筆者絕不贊成所有人都參與資本市場的投資，畢竟這并不適合大多數(shù)人的特點(diǎn)，無論從性格、精力、家庭、工作環(huán)境等方面，畢竟要想在資本市場成功需要付出昂貴的時(shí)間和資金成本，而且付出了也并一定有收獲，也需要承受常人難以承受的孤獨(dú)，全民炒股同時(shí)也違背了基本的社會(huì)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，畢竟，實(shí)體經(jīng)濟(jì)才是人類的生存之本，而虛擬經(jīng)濟(jì)無非是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的一種衍生品而已。
　　筆者也真誠的告誡那些曾經(jīng)一度輝煌的投資者，如果你在沒有經(jīng)歷巨虧之前便獲得大量利潤，這無疑是一種風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)時(shí)刻保持一種謹(jǐn)慎，股市風(fēng)險(xiǎn)無處不在，多像那些經(jīng)歷失敗的投資者學(xué)習(xí)，才能避免未來鑄成大錯(cuò)。對(duì)于那些還未在失敗中走出來的投資者，筆者建議應(yīng)該停下腳步，總結(jié)過去漫長的交易中失敗和成功的經(jīng)歷，從新調(diào)整自己的方向和心態(tài)，從點(diǎn)滴做起。
　　賬戶爆倉并不可怕，但人生不能爆倉！

浣花洗劍客

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72樓

2011-05-20 10:10:30|快速回復(fù)|引用回復(fù)|舉報(bào)|

五、成熟投資者的5個(gè)階段
　　（1）無知無畏
　　特點(diǎn)：一無所知，渴求暴富
　　初入市的投資者都是聽信別人的賺錢故事，他們知道有的人在股市里賺到了數(shù)百萬的利潤。在股市里賺到大筆利潤的案例的確很多，在2007年的大牛市里的確不在少數(shù)。他們崇拜巴菲特，相信自己也能某一天成為巴菲特。他們甚至知道什么是復(fù)利增長，他們知道只要每天賺上哪怕1%，利用復(fù)利公式，1年250個(gè)交易日也能讓本金翻上12倍（公式：10萬×1.01250=120萬）。股市的確太神奇了，賺錢太簡單了。于是他們便開始拿出本錢進(jìn)入市場，企圖在這里能實(shí)現(xiàn)賺錢神話。雖然他們時(shí)常聽到“股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎”的警示，但他們還是相信他們能夠賺錢，他們忘記了自己其實(shí)什么都不懂，從基礎(chǔ)理論到風(fēng)險(xiǎn)控制、資金管理，沒有任何概念，他們只抱著一個(gè)夢(mèng)想進(jìn)入這個(gè)市場：讓本金翻倍再翻倍。

浣花洗劍客

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73樓

2011-05-20 10:11:08|快速回復(fù)|引用回復(fù)|舉報(bào)|

（2）無知有畏
　　特點(diǎn)：熱衷技術(shù)，迷戀指標(biāo)
　　在開始的交易過程里，你可能有時(shí)候賺了錢，但很快又虧了回去，或者一開始就虧掉了10%或者更多。你認(rèn)識(shí)到要更好地交易賺錢還有些工作要做，你意識(shí)到你還是一個(gè)不合格的交易員，“我還缺少真正可以盈利的技術(shù)。”
　　于是你開始在圖表里設(shè)置各種“交易系統(tǒng)”，讀了一堆技術(shù)書籍，你開始玩“均線”、“支撐”、“阻力”、MACD、KDJ、籌碼理論、獵莊理論、DDX、W底、頭肩底...，這些術(shù)語占據(jù)了你的頭腦，弄了幾百種指標(biāo)，你甚至渴望如何把幾百個(gè)指標(biāo)的共振當(dāng)著操作信號(hào)，夢(mèng)想著你的“魔法系統(tǒng)”今天就可以誕生。你成了一個(gè)“抄底逃頂”的“大師”，你自認(rèn)為自己是個(gè)戰(zhàn)無不勝的技術(shù)高手，用你的指標(biāo)去找市場反轉(zhuǎn)的精確點(diǎn)位，為了達(dá)到最大的資金效率，你完全按照你的抄底逃頂指標(biāo)進(jìn)行滿倉進(jìn)出。盡管你發(fā)現(xiàn)你還在輸錢，但你還是堅(jiān)持不懈地“找找找”，因?yàn)槟銏?jiān)信你的做法是正確的。
　　你開始跑去聊天室、論壇、看電視股評(píng)，你看到別的一些投資者可以賺到錢，你很想知道“那為什么不是我？”。你會(huì)問很多很多問題，比如“老師，我的股票被套了，現(xiàn)在該怎么辦”“老師，明天大盤會(huì)怎么走”之類的問題，有些問題你事后想起來覺得還有點(diǎn)笨。但是，最后你還是得面對(duì)自己的虧損。你很快成為了一個(gè)懷疑論者，“那些老師都是騙子”，因?yàn)槟阋惨呀?jīng)“學(xué)了”，但是你卻做不到。
　　就像對(duì)一個(gè)無知的十幾歲的少年，那些老師會(huì)免費(fèi)地給你建議，但你卻固執(zhí)地認(rèn)為你知道的是最好的。你完全不在意別人的意見，而且開始過度交易，不過，結(jié)果很糟。因此，你準(zhǔn)備從某些網(wǎng)站、軟件、大師那里買一些“交易信號(hào)”，不過，這對(duì)你還是不管用。
　　你可能還會(huì)在論壇上找一個(gè)“大佬”來跟著他操作，這個(gè)大佬“保證”會(huì)將你改造成一個(gè)真正的操盤手（當(dāng)然，通常這種“保證”是收費(fèi)的）。不論這個(gè)“大佬”是真的好還是假的好，你還是沒法贏錢，因?yàn)闀r(shí)機(jī)不對(duì)，你仍然認(rèn)為你知道的是最好的。
　　這個(gè)階段可能會(huì)持續(xù)數(shù)年，事實(shí)上，在現(xiàn)實(shí)中的交談中發(fā)現(xiàn)，這個(gè)階段會(huì)至少持續(xù)1年，一般情況下接近3年的時(shí)間。經(jīng)過無數(shù)的打擊，通常你在這個(gè)階段是最容易放棄“交易”的。
　　大約60%的新手在前3個(gè)月就退出比賽了--他們放棄了，不過不失為好事--試想一下，如果“交易”是一件容易的事，我們都成百萬富翁了。另外剩下的20%在堅(jiān)持了一年后在理所當(dāng)然的暴倉下也繳械投降了。
　　可能會(huì)令你驚奇的是最后剩下的20%的人會(huì)堅(jiān)持3年之久，他們會(huì)想“我已經(jīng)在游泳中學(xué)會(huì)游泳了”。不過，就算經(jīng)歷了3年，也只有5-10%的人能真正地堅(jiān)持下來，而且他們開始持續(xù)地賺錢了。

浣花洗劍客

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74樓

2011-05-20 10:12:31|快速回復(fù)|引用回復(fù)|舉報(bào)|

（3）頓悟，市場不可預(yù)測
　　特點(diǎn)：重視風(fēng)險(xiǎn)、資金管理
　　某一天，在某個(gè)瞬間，你突然進(jìn)入到了第三個(gè)階段。你發(fā)現(xiàn)所有的指標(biāo)都沒有用，市場不可預(yù)測。
　　在第二個(gè)階段的后期，你開始認(rèn)識(shí)到不是“交易系統(tǒng)”導(dǎo)致不同的結(jié)果。你意識(shí)到其實(shí)可能一條簡單的移動(dòng)平均線就可以賺錢了，只要你的心態(tài)和資金管理正確的話。你開始讀一些交易心理學(xué)、資金管理方面的書，將書里描繪的角色跟自己進(jìn)行對(duì)號(hào)入座。然后，“頓悟”就出現(xiàn)了。
　　“頓悟”好象將你頭腦里的兩條筋給聯(lián)了起來。你突然認(rèn)識(shí)到，不單是你，而是所有的人都無法精確地預(yù)測到下一個(gè)10秒市場會(huì)怎么走，更別說下一個(gè)20分鐘了。
　　因?yàn)檫@個(gè)新發(fā)現(xiàn)，你停止去關(guān)注其他人在想什么了--“主力”在這個(gè)數(shù)據(jù)公布后將怎么搞，那個(gè)事件會(huì)導(dǎo)致什么變化...你成為了一個(gè)按照自己交易方法交易的“獨(dú)立人”。
　　你開始按照你自己的交易方式和交易方法來工作，現(xiàn)在你變得快樂交易了，而且風(fēng)險(xiǎn)也在你的掌控之中。
　　你開始用你的這把“快刀”來操作，抓住每一個(gè)可能盈利的好機(jī)會(huì)。當(dāng)你的頭寸變壞時(shí)，你也不生氣了，甚至你會(huì)覺得“這不是我的錯(cuò)，我不可能預(yù)測市場”。當(dāng)你覺得你的頭寸不好時(shí)，你只是簡單地平倉了事。“下一次、再下一次或者再下下一次將會(huì)有越來越高的成功可能”，因?yàn)槟阒滥愕慕灰紫到y(tǒng)是可行的。
　　你停止用一單交易一單交易的角度來看交易的結(jié)果，你開始以每周的角度來看交易報(bào)表，“嗯，一單不好的交易并不是差勁的交易系統(tǒng)造成的。”
　　你終于認(rèn)識(shí)到“交易游戲”是在做一件事：持續(xù)不竭地使用你的“快刀”、遵守你自己的交易紀(jì)律，而不管你的喜好是什么。
　　你學(xué)習(xí)到了正確的資金管理的使用，而這時(shí)它們已經(jīng)與你融為一體。你回想走一看前就有人這么建議你時(shí)，你臉上浮出一絲微笑，“那時(shí)我還年輕，現(xiàn)在我理解了。”
　　“頓悟”出現(xiàn)在你真正接受你無法預(yù)測市場的那一瞬間。）有知無畏
　　特點(diǎn)：系統(tǒng)交易，漲跌不驚
　　你的交易系統(tǒng)告訴你什么，你就做什么。你接受虧損就像你接受盈利一樣。你現(xiàn)在會(huì)讓你的盈利單放飛了。接受“虧損”和知道你的交易系統(tǒng)將會(huì)帶來比損失更多的盈利，當(dāng)出現(xiàn)虧損單時(shí)，你隨手就平倉了，“這只不過是給我的帳戶帶來些微的陣痛而已”。
　　大多數(shù)時(shí)間，你處于盈虧平衡的拉鋸狀態(tài)，今天贏明天輸，有時(shí)這個(gè)星期贏
　　3%，然后下個(gè)星期輸3%，通常你都是處于盈虧平衡狀態(tài)而不會(huì)虧大錢。這時(shí)你
　　知道你總的來說應(yīng)該算是“好的交易員”了，而且你開始獲得其他人的尊
　　敬。你仍然在繼續(xù)研究和思考你的交易，但在這個(gè)過程中，你的盈利已經(jīng)持續(xù)地
　　多于虧損。
　　這天，你開始就贏了8%，過后卻輸了3%，但你對(duì)這種回吐已經(jīng)完全沒有什
　　么感覺了，因?yàn)槟阒浪麄冇謺?huì)回來的。你開始每周持續(xù)地盈利了，這周賺10%點(diǎn)，下周5%.....
　　這個(gè)階段將會(huì)持續(xù)6個(gè)月。

浣花洗劍客

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91樓

2011-05-20 14:02:58|快速回復(fù)|引用回復(fù)|舉報(bào)|

（5）止于至善
　　特點(diǎn)：股海無邊，心中有岸
　　你“搞定”了--就像開車，每天你坐進(jìn)你的座位和交易--你達(dá)到了一種“行云流水”的水平，就像你坐在自動(dòng)導(dǎo)航的車上一樣。你1天盈利5%，不過不會(huì)比盈利1%更加興奮。因?yàn)槟阒涝陂L期的交易中，你必須拿出一部分利潤來面對(duì)未來的糾錯(cuò)成本，你一個(gè)月盈利30%也不會(huì)有絲毫興奮，因?yàn)?，這可能意味著未來1個(gè)月或者2個(gè)月可能只能空倉或輕倉，沒有盈利。
　　當(dāng)你在論壇上看到有新手在大曬賬戶，大叫“絕殺指標(biāo)”“操盤秘籍”時(shí)，就像他們騎著好馬贏得大滿貫比賽一樣，這時(shí)你好象看見了自己，不過這已經(jīng)是幾年前的自己了。
　　這時(shí)，你已經(jīng)進(jìn)入了交易的“烏托邦”境界，你能控制你的情緒，而且你是一個(gè)真正的“操盤手”。你猶如一個(gè)熟練的駕駛員，知道在任何的路況如何控制自己的油門和剎車，你的資金管理猶如行云流水。
　　你在論壇發(fā)表你的建議，不過，你知道講了也沒什么用，“他們還是小孩”--但他們中有人會(huì)成為你的，有些人會(huì)快些，有些人慢些--當(dāng)然，我們知道大多數(shù)的他們無法進(jìn)入第二個(gè)階段就被淘汰出局，但肯定會(huì)有的。
　　“交易”現(xiàn)在變得不那么令人興奮了，事實(shí)上，你還覺得有點(diǎn)兒悶。就象世間的其他事情一樣，你就算做得很好你也得繼續(xù)做下去，“開始有點(diǎn)悶了，不過，這是給自己打工。真的，就是這樣。”
　　最后，你從論壇里找了幾個(gè)志同道合的人討論市場，但這時(shí)已經(jīng)變成了純
　　粹的技術(shù)探討，大家都不會(huì)互相影響了。
　　你潛心磨煉出來你的交易系統(tǒng)，它給你帶來了最大的利潤而風(fēng)險(xiǎn)并無增加。你的交易方法沒有改變--只是變得更好，現(xiàn)在，你擁有了別人經(jīng)常說的一種能力：“直覺”、“盤感”！
　　你現(xiàn)在能大聲地說，“我是一個(gè)操盤手了??！”，不過，謙虛的你覺得沒有必要告訴任何人，“這只是一份工作而已。”即使你1日的盈利超過普通白領(lǐng)的年收入，也覺得沒有絲毫值得炫耀的地方。
　　請(qǐng)投資者仔細(xì)想一想，自己到底還處在哪一個(gè)階段呢？

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