一般選擇在建立基本倉(cāng)位之后,能及時(shí)得到市場(chǎng)基本面的配合,順應(yīng)市場(chǎng)大趨勢(shì)操作,逆市操作面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)極大。
建倉(cāng)
大戶(hù)在制定好戰(zhàn)略計(jì)劃之后開(kāi)始建立頭寸,一般稱(chēng)之為建立基本倉(cāng),此階段消息面可能處于真空狀態(tài),也可能是重大利多、利空消息不斷,散戶(hù)仍處于慣性思維過(guò)程之中,單價(jià)格的升跌幅度有限,市場(chǎng)價(jià)格在一定區(qū)間內(nèi)窄幅振蕩,大戶(hù)趁機(jī)反消息面操作建立自己的基本籌碼。
一般建倉(cāng)階段需要幾周,單人氣較足交易量大的品種建倉(cāng)可能只需一至兩天即可,所以建倉(cāng)時(shí)間屋具體的界限。不過(guò)前期漲跌幅度過(guò)大,套牢盤(pán)較多的品種莊家在反向建倉(cāng)時(shí)所需時(shí)間一般較長(zhǎng)。
由于大戶(hù)建倉(cāng)過(guò)程中手法隱匿,充滿(mǎn)技術(shù)陷阱,所以此階段的價(jià)量分析(尤以持倉(cāng)量增建)極為重要。
洗盤(pán)
就是將在大戶(hù)建倉(cāng)階段就跟進(jìn)的頭寸在大幅推進(jìn)前從市場(chǎng)中拋掉,稱(chēng)為洗盤(pán),其目的是避免跟風(fēng)盤(pán)日后獲利回吐,給大戶(hù)推進(jìn)過(guò)程中添加障礙。
洗盤(pán)一方面可以洗掉跟風(fēng)盤(pán)或墊高跟風(fēng)盤(pán)的成本,降低其利潤(rùn)空間;第二方面莊家可以在價(jià)位上下振蕩的過(guò)程中低吸高拋賺取短線差價(jià);第三方面洗盤(pán)是大戶(hù)在向目標(biāo)價(jià)位推進(jìn)的初期階段運(yùn)用的手法,推進(jìn)過(guò)程中洗盤(pán)除拋棄新的跟風(fēng)盤(pán)外,還可以將浮動(dòng)盈利轉(zhuǎn)化為實(shí)際盈利,擴(kuò)充可用資金額,壯大資金勢(shì)力。
大戶(hù)最常用的洗盤(pán)手法:利用對(duì)鎖盤(pán)、對(duì)敲盤(pán)上下振蕩尤其是快速大幅振蕩,勢(shì)頭兇險(xiǎn),使一般散戶(hù)看不清方向而膽怯離場(chǎng),或迫使傳統(tǒng)技術(shù)派高買(mǎi)低賣(mài)不斷反復(fù)止損離場(chǎng)。
在洗盤(pán)過(guò)程中,大戶(hù)可以通過(guò)試盤(pán)掌握市場(chǎng)內(nèi)浮碼大小、跟風(fēng)盤(pán)意愿強(qiáng)弱作為調(diào)整操盤(pán)手法及目標(biāo)價(jià)位的依據(jù)。如果價(jià)位小幅下滑即引發(fā)大量拋盤(pán),說(shuō)明市場(chǎng)人心向談易于做空,如果欲做多尚需要再洗盤(pán);如小幅上揚(yáng)即招來(lái)大量買(mǎi)盤(pán),說(shuō)明追多意愿強(qiáng),基本倉(cāng)建好后,可以聲東擊西,洗盤(pán)后再做多或再資金充分的情況下做空。
洗盤(pán)在圖表上可能表現(xiàn)為調(diào)整形態(tài)或做突破技術(shù)形態(tài),成交量較小,持倉(cāng)量忽上忽下,但基本保持穩(wěn)定,基本面仍處于真空狀態(tài),或有較弱作用的反向消息。一旦價(jià)格趨于穩(wěn)定,成交量縮小到一定程度,市場(chǎng)內(nèi)觀望氣氛特別濃的時(shí)候,是大戶(hù)洗盤(pán)結(jié)束進(jìn)入下一段的先兆。
推進(jìn)
當(dāng)大戶(hù)莊家已經(jīng)建好基本倉(cāng)充分洗盤(pán)、試盤(pán)后,肯定了自己的控盤(pán)能力,且后備資金已經(jīng)十分充裕的情況下開(kāi)始將價(jià)位向預(yù)期的目標(biāo)價(jià)位推進(jìn),并將對(duì)手大戶(hù)或散戶(hù)“拉爆倉(cāng)”。
推進(jìn)過(guò)程中,大戶(hù)所做的主要工作并非只是用自己的向目標(biāo)位推進(jìn)價(jià)格,更重要的是護(hù)盤(pán),吸引中小散戶(hù)跟進(jìn),以更高的成本交易維護(hù)市場(chǎng)趨勢(shì),實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)價(jià)位,同時(shí)利用各種傳統(tǒng)技術(shù)圖形陷阱及新聞媒體誘使散戶(hù)逆市操作。
平倉(cāng)
平倉(cāng)是大戶(hù)坐莊的最后階段,常常伴隨著重大的利好或利空的消息出臺(tái),勇猛的散戶(hù)行為令市場(chǎng)趨勢(shì)順應(yīng)原趨勢(shì)走向盡頭,而大戶(hù)乘機(jī)離場(chǎng),此時(shí)只要密切關(guān)注成交量、持倉(cāng)量與價(jià)格走動(dòng)關(guān)系,可以及早發(fā)現(xiàn)大戶(hù)平倉(cāng)征兆。大戶(hù)平倉(cāng)之后,市場(chǎng)將趨于一段時(shí)間寂靜,直到新資金入市反手操作。
莊家控盤(pán)主要手法
技術(shù)陷阱
傳統(tǒng)技術(shù)分析派進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)的依據(jù)往往是各種圖形結(jié)合、技術(shù)指標(biāo)、特別是教科書(shū)上的金規(guī)玉律,經(jīng)典技術(shù)特征,往往是莊家建立技術(shù)陷阱的依據(jù)。他們往往利用少量對(duì)敲單在關(guān)鍵性?xún)r(jià)格區(qū)間制造支撐與阻擋進(jìn)行誘多(或誘空),一旦達(dá)到目的后迅速反向操作,將散戶(hù)套殺。
多頭陷阱
指期價(jià)經(jīng)歷一個(gè)整理形態(tài)之后向上突破形成傳統(tǒng)技術(shù)圖形上的多頭突破走勢(shì),之后價(jià)格不升反跌回整理區(qū)域,隨后繼續(xù)快速向下發(fā)展,形成跌勢(shì)。
空頭陷阱的識(shí)別與多頭陷阱相反。
技術(shù)形態(tài)的識(shí)別主要依據(jù)成交量、持倉(cāng)量與價(jià)格走勢(shì)的驗(yàn)證關(guān)系及長(zhǎng)期趨勢(shì)與近期走勢(shì)是否相吻合,一般“頭肩型”趨勢(shì)線的傳統(tǒng)分析方法是最常見(jiàn)的技術(shù)陷阱的構(gòu)建工具。
瞞天過(guò)海
莊家在建倉(cāng)完成后,以少量對(duì)敲單先向相反方向推進(jìn)或以平倉(cāng)單的形式向反向推進(jìn),一方面洗掉跟風(fēng)盤(pán),一方面建立更有利的倉(cāng)位,然后突然翻轉(zhuǎn),向既定方向挺進(jìn)。(在反向操作時(shí)極少用開(kāi)倉(cāng)單,因此總持倉(cāng)量變化不大)
鎖倉(cāng)
主力為防止操作過(guò)程中出現(xiàn)意想不到的風(fēng)險(xiǎn)(如基本面突然惡化,聯(lián)手大戶(hù)對(duì)立)導(dǎo)致大幅虧損,在建倉(cāng)洗盤(pán)過(guò)程中常采用雙向開(kāi)倉(cāng)的手法,在散戶(hù)或?qū)κ肿范鄷r(shí),在相對(duì)高價(jià)區(qū)賣(mài)平多單建立空單;在散戶(hù)或?qū)κ肿房諘r(shí)在低位買(mǎi)平倉(cāng)單建立多單,盤(pán)面特征是:持倉(cāng)增大較快或增減手?jǐn)?shù)大,價(jià)格跳躍性成交散戶(hù)追漲殺跌。
滾動(dòng)推進(jìn)法
莊家在推進(jìn)價(jià)格常用的手法是滾動(dòng)推進(jìn)法,即在推進(jìn)價(jià)格的同時(shí),一邊平出原有盈利頭寸,一邊建立遠(yuǎn)方向新倉(cāng),從盤(pán)面上看,價(jià)格向某一方向發(fā)展,成交量放大,持倉(cāng)量忽增忽減,但基本維持在一定水平,以多頭市場(chǎng)為例,主力在相對(duì)低價(jià)區(qū)掛多單買(mǎi)入,然后在相對(duì)高價(jià)區(qū)掛空單平倉(cāng),以誘使對(duì)手或散戶(hù)高價(jià)位買(mǎi)入,低價(jià)位賣(mài)出,而主力卻趁機(jī)在高價(jià)位平多單,然后低價(jià)位再接回多單,操作時(shí)常以大手筆的掛單買(mǎi)入制造看多氣氛。
對(duì)敲推進(jìn)法
這是莊家建立好基本倉(cāng)后所采用的一種兇猛的推進(jìn)方法,以空頭市場(chǎng)為例:空頭主力建立好倉(cāng)位以后,先在目前數(shù)量的買(mǎi)單(A價(jià)位)以下某一更低的B價(jià)位掛一定數(shù)量的買(mǎi)單,再以B價(jià)位掛出相同數(shù)量的賣(mài)單,一舉將A-B價(jià)位之間其他人的買(mǎi)單掃光,再將B價(jià)位未成交的買(mǎi)單撤掉,現(xiàn)在成交價(jià)顯示為B價(jià),然后再在低于B價(jià)的C位掛一定數(shù)量的買(mǎi)單,以C價(jià)賣(mài)空,將B與C價(jià)間的買(mǎi)單吃掉,剩余未成交的C價(jià)買(mǎi)單撤掉,價(jià)格跌至C價(jià),以此類(lèi)推,直到對(duì)手追空斬倉(cāng)為止,這樣同價(jià)對(duì)敲的手法雖然損失了部分手續(xù)費(fèi),但其推進(jìn)到目標(biāo)位后基本倉(cāng)卻賺取了巨大利潤(rùn)。
逼倉(cāng)
是指莊家利用資金優(yōu)勢(shì)看準(zhǔn)交割月迫近的時(shí)機(jī),拉高或打壓行情迫使資金單薄的散戶(hù)或?qū)κ衷跓o(wú)可選擇的情況下斬倉(cāng)認(rèn)賠,分為多逼空和空逼多兩種。