一、系統(tǒng)是什么
    在股票市場(chǎng)中交易過(guò)兩、三年的人，幾乎都有一套自己的交易方法。
    在股市中生存幾年的人，基本上都會(huì)有一些實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，事實(shí)上，很多人的成績(jī)相當(dāng)不錯(cuò)，但是在交易的系統(tǒng)性方面，卻有明顯的欠缺。對(duì)每個(gè)在市場(chǎng)中交易的人來(lái)說(shuō)，他都應(yīng)該認(rèn)真地問(wèn)一問(wèn)自己：你有多少專業(yè)技能是否可以支撐自己在市場(chǎng)中拼殺，你的心態(tài)是否可以經(jīng)得住大風(fēng)大浪的沖擊，你口袋中有限的資金是否應(yīng)付得了無(wú)限的機(jī)會(huì)和損失。如何把所有的事項(xiàng)整理起來(lái)？除了市場(chǎng)分析以外，你還缺少什么東西？你是否認(rèn)為是缺少的東西妨礙了你長(zhǎng)期穩(wěn)定地獲利。你的交易方法，是否適合你？它是不是你有能力把握的方法？是否與你的投機(jī)目標(biāo)相吻合？是否與你的個(gè)性相吻合？
  如果你想長(zhǎng)期穩(wěn)定地獲利，那么整體的交易應(yīng)該是一個(gè)過(guò)程，而絕不是簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的一次預(yù)測(cè)或者一次全倉(cāng)買(mǎi)入。其間至少包括：
    1、如何處理判斷失誤？
    2、最大虧損能夠被控制在什么范圍內(nèi)？
    3、什么時(shí)間追買(mǎi)？什么時(shí)間獲利了結(jié)？
    4、市場(chǎng)出現(xiàn)非人力因素，如何處理？
    5、預(yù)期的目標(biāo)是多少？是否滿意？
    6、當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格變化以后，如何修正自己的交易計(jì)劃？
    成功交易的一個(gè)秘密就是找到一套適合你的交易系統(tǒng)。這個(gè)交易系統(tǒng)是非機(jī)械的，適合你自己個(gè)性的，有完善的交易思想、細(xì)致的市場(chǎng)分析和整體操作方案的。
    交易系統(tǒng)，或者說(shuō)系統(tǒng)的交易方法，才是你長(zhǎng)期穩(wěn)定獲利的正確方法。

二、自我控制 .
    我認(rèn)識(shí)很多成功的投機(jī)者，他們毫無(wú)例外地能夠認(rèn)識(shí)到：市場(chǎng)的成功來(lái)自對(duì)自我的控制。
    自我控制并不是很難達(dá)到，但是對(duì)大多數(shù)人來(lái)說(shuō)，意識(shí)到這一點(diǎn)就非常困難。
    我們看看成功的投機(jī)者所共有的特點(diǎn)：
    1、他們的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)很強(qiáng)：他們?cè)诮灰字薪?jīng)常出現(xiàn)虧損，但是任何一次都沒(méi)有使他們承擔(dān)過(guò)分的虧損。這與大多數(shù)虧損的交易者剛好相反，大多數(shù)交易者的一次虧損就足以虧完前面數(shù)次的盈利，所以說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)控制首先是自我的控制。
    2、在中國(guó)市場(chǎng)，成功的投機(jī)者，成功率可以達(dá)到35%，甚至50%。他們之所以成功，并非因?yàn)樗麄冋_的預(yù)測(cè)是市場(chǎng)價(jià)格，而是因?yàn)樗麄兊墨@利頭寸要遠(yuǎn)遠(yuǎn)的高于虧損頭寸。這也需要極大的自我控制，當(dāng)然，還需要整體的交易方案。
    3、成功的投機(jī)者的交易思路與眾不同。他們有很大的耐心去做別人都害怕做的事情，他們會(huì)非常耐心地等待一個(gè)看起來(lái)非常渺茫的機(jī)會(huì)。我們知道，投機(jī)，正是因?yàn)闄C(jī)會(huì)而獲利，如果沒(méi)有對(duì)自我的嚴(yán)格控制，很難做到這一點(diǎn)。機(jī)會(huì)只偏愛(ài)有準(zhǔn)備的頭腦，很難相信不經(jīng)過(guò)等待就能輕易地獲得機(jī)會(huì)。
    很多投資者經(jīng)過(guò)學(xué)習(xí)可以輕易地達(dá)到正確分析市場(chǎng)的程度，但是，要他們達(dá)到長(zhǎng)期穩(wěn)定的獲利狀態(tài)，卻需要漫長(zhǎng)的訓(xùn)練，訓(xùn)練的主要內(nèi)容就是自我控制。很多時(shí)候，他們會(huì)借鑒一些現(xiàn)成的交易系統(tǒng)，他們也非常喜歡，似乎有找到魔法的感覺(jué)，而如何正確的使用這些“魔法”，他們卻不愿意關(guān)注-------人們似乎更加愿意去做一些能夠使自己興奮的事情，而不考慮是否正確。
    自我控制要建立在正確的交易思想的基礎(chǔ)上。在絕大多數(shù)情況下，自我控制并不是一件痛苦的事情。
    作為一名專業(yè)的投機(jī)者，你應(yīng)該建立并相信自己的成熟的交易系統(tǒng)。你必須知道你的系統(tǒng)在什么情況發(fā)揮最正常，什么情況下可能產(chǎn)生虧損，那么你便有更超脫的心態(tài)去觀察市場(chǎng)，觀察交易行為。你會(huì)因?yàn)橛型晟频慕灰追桨付粫?huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生恐懼。

三、虧損
    我們可以從兩個(gè)方面去尋求長(zhǎng)期穩(wěn)定的獲利。
    一是成功率：每次交易的盈虧相當(dāng)，但是獲利次數(shù)比較多。
    一是獲利率：?jiǎn)未潍@利較大而虧損較小，不計(jì)較成功率。
    當(dāng)然，既有成功率，又有獲利率是最好的。
    很顯然，沒(méi)有任何人能夠在一個(gè)相對(duì)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)，準(zhǔn)確判斷每一次市場(chǎng)波動(dòng)。那么，在交易中出現(xiàn)虧損，就是非常正常的事情，我們沒(méi)有必要回避。
    交易系統(tǒng)的一個(gè)重要的組成部分就是如何對(duì)待虧損。
    我們通常認(rèn)為，所謂的虧損可以根據(jù)交易情況分成兩個(gè)不同的部分，它們的性質(zhì)也截然不同。
一種情況是在正常交易中的虧損，就是說(shuō)，在你的市場(chǎng)分析中所允許存在的誤差而產(chǎn)生的虧損。
    一般地說(shuō)，每一次交易，我們不可能找到精確的位置，而是允許有一定的誤差，這主要是因?yàn)閮r(jià)格本身的運(yùn)動(dòng)趨勢(shì)是以區(qū)域的方式體現(xiàn)的。正常的交易虧損是沒(méi)有任何辦法可以回避，并且也無(wú)須回避的。只要你能夠把它控制，永遠(yuǎn)不會(huì)對(duì)你的交易資本產(chǎn)生重大的影響。
    另一種情況是市場(chǎng)出現(xiàn)人力的或者非人力的因素，導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格瘋狂的變化，方向?qū)δ悴焕?br>    從理論上說(shuō)，這樣的風(fēng)險(xiǎn)很難回避。但是，在日常的交易當(dāng)中，我們可以養(yǎng)成良好的交易習(xí)慣來(lái)避免；
    1、不要參與瘋狂波動(dòng)的股票，無(wú)論是上升中的，還是下跌中的；
    2、不要參與上市公司有問(wèn)題的股票，盡量不要參與T類股票；
    3、多注意時(shí)事，多關(guān)注政策性公告；
    4、嚴(yán)格遵守交易紀(jì)律；
    5、當(dāng)意外情況發(fā)生的時(shí)候，堅(jiān)決出場(chǎng)回避，不冒不必要的風(fēng)險(xiǎn)；
    6、學(xué)會(huì)在大趨勢(shì)不利的情況下空倉(cāng)。
    從歷史的情況看，市場(chǎng)不會(huì)在一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)走單邊行情，因此，我們?cè)诮灰字?，無(wú)論在大趨勢(shì)有利或不利的情況，都能夠找到比較從容的進(jìn)出場(chǎng)的機(jī)會(huì)，盡量不要匆忙行動(dòng)。
    如果在交易中出現(xiàn)比較重大的失誤，首先要做到的是不要驚恐。最好的方法是清理所有的頭寸，遠(yuǎn)離市場(chǎng)一段時(shí)間，記住，交易所不是明天就關(guān)閉。
    任何交易者，在所有的交易記錄中，都會(huì)包括獲利交易和虧損交易兩個(gè)部分，這是事實(shí)。既沒(méi)有必要為獲利的交易沾沾自喜，也沒(méi)有必要為虧損的交易垂頭喪氣，長(zhǎng)期穩(wěn)定的獲利，才是投機(jī)者的最終目的。

四、最簡(jiǎn)單的交易系統(tǒng)
    一個(gè)最簡(jiǎn)單的交易系統(tǒng)，至少包括四個(gè)部分：進(jìn)，賣(mài)出，止損，頭寸控制。
    作為投機(jī)者，我們是在利用市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)來(lái)獲得利益。只用當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)你所能夠把握的波動(dòng)的情況時(shí)，你才有可能獲利------看起來(lái)很簡(jiǎn)單，但是這一點(diǎn)非常非常重要-------就是說(shuō)，一些波動(dòng)你能夠把握，另一些波動(dòng)你不能把握，或者根本不需要，比如向下的波動(dòng)（股票市場(chǎng)），或者幅度非常小的波動(dòng)。因此，交易是參與你的系統(tǒng)能夠參與的波動(dòng)，而不是所有的。
    一個(gè)交易是一個(gè)過(guò)程，不是一次簡(jiǎn)單的預(yù)測(cè)，你需要判斷在什么情況買(mǎi)入，買(mǎi)多少，如果市場(chǎng)并非想你想象的發(fā)展，你應(yīng)該如何處理你的頭寸，如果市場(chǎng)像你想象的那樣發(fā)展，你應(yīng)該如何處理。
    我的交易原則： 以下內(nèi)容需要回復(fù)才能看到
    買(mǎi)入原則:
    1、除非有特別的信息，否則，不買(mǎi)垃圾股。
    2、只買(mǎi)有業(yè)績(jī)支撐并且確定增長(zhǎng)的。
    3、在簡(jiǎn)單的上升趨勢(shì)中介入。
    4、符合五彎十等其它形態(tài)的優(yōu)先介入。
    5、KDJ在高位的不介入。
    6、周線KDJ正處上升階段。
    7、買(mǎi)入時(shí)按分時(shí)的趨勢(shì)頂?shù)字甘镜牡忘c(diǎn)介入。
    賣(mài)出原則：
    1、波段操作贏利百分之二十五以上分批出貨。
    2、短線待KDJ指標(biāo)在頂部鈍化又向下時(shí)。
    3、從高點(diǎn)下來(lái)百分之三（短線）。
    4、短線夠手續(xù)費(fèi)時(shí)。
    資金管理原則：一次虧損不能超過(guò)總資金的百分之三。
    當(dāng)市場(chǎng)按照你的系統(tǒng)發(fā)展的時(shí)候，你不需要做什么，耐心看著就可以，你必須明白，就交易的行為而言，是一瞬間的事情，一年二百多個(gè)交易日，真正交易的時(shí)候，可能只有幾個(gè)小時(shí)，其他都是漫長(zhǎng)而寂寞的等待。
    在市場(chǎng)有利的時(shí)候，你必須學(xué)會(huì)習(xí)慣于獲利，這是區(qū)別交易者是否成熟的一個(gè)重要標(biāo)志。假設(shè)你的成本是8元，市場(chǎng)價(jià)格現(xiàn)在是80元，但是趨勢(shì)依然向上，你是否會(huì)堅(jiān)定地持有？很多的交易者在獲利的時(shí)候惴惴不安，而虧損的時(shí)候卻心安理得，這樣如何能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定地獲利？！
    無(wú)論什么樣的交易系統(tǒng)，也不論什么樣的交易原則，都可能發(fā)生錯(cuò)誤。如何處理失誤，是交易者是否成熟的另一個(gè)重要標(biāo)志。
    交易者都有一種本能，或者說(shuō)內(nèi)心的貪婪：他們希望自己所有的交易都是正確的，一旦失誤，便去尋找各種各樣的理由為自己開(kāi)脫。
    認(rèn)真想一想就很可笑，你在對(duì)自己負(fù)責(zé)，不是要向誰(shuí)交代，何必自欺欺人？自己原諒了自己如何？不原諒自己又如何？
    你無(wú)法控制市場(chǎng)的走向，所以不需要在自己控制不了的形勢(shì)中浪費(fèi)精力和情緒。不要擔(dān)心市場(chǎng)將出現(xiàn)怎樣的變化，要擔(dān)心的是你將采取怎樣的對(duì)策回應(yīng)市場(chǎng)的變化。判斷對(duì)錯(cuò)并不重要，重要的是當(dāng)你正確時(shí)，你獲得了多大的利潤(rùn)，當(dāng)你錯(cuò)誤的時(shí)候，你能夠承受多少虧損。
    任何一個(gè)交易者，即使是索羅斯（Soros），也都會(huì)出現(xiàn)“錯(cuò)誤”的交易行為。不在于錯(cuò)誤是否出現(xiàn)，而在于你如何看待錯(cuò)誤。