贏在龍頭

很多散戶都不太喜歡的交易紀(jì)律問題。散戶之所以稱之為散戶，除了無法在行動上達(dá)成一致外，更主要的問題是像散兵游勇一般，懶散交易，毫無紀(jì)律。
 
無論是按照原計(jì)劃，還是從交易本身來講，該知道的還是早知道為好。
 
首先，根據(jù)我的經(jīng)驗(yàn)，介入一支股票，短時間內(nèi)暴漲，暴跌都屬于少數(shù)。大多數(shù)震蕩調(diào)整居多。為此我設(shè)立一個單一價格完全止損為-3%。同時為了避免時間陷阱，凡是個股三個交易日之內(nèi)沒有讓股價擺脫我的成本，我也會擇機(jī)離場。這叫“時間安全墊”，因?yàn)槲也幌Ｍ约航槿氲揭恢粋€股，搖搖晃晃10個交易日，最后還是-3%離場。我自己的三日安全墊是5%。也就是如果三個交易日，我的盈利不足5%，那么不管是盈利3%、2%，還是虧損1%、2%我都會選擇主動放棄。
 
其次，經(jīng)過多年的交易磨礪，選股水平及分時盤口意識，我介入的絕大多數(shù)個股短線都是安全，但也絕對會有買錯的。一旦介入的個股回落至-1.5%，我都會主動放棄一半倉位，剩下的一半會在-3%毫不猶豫的離場。很多時候主力會洗我，當(dāng)我在-1.5%離場一半之后，遲遲不破-3%，最后一騎絕塵。但是更多的時候，僅僅是短期反彈。總之我會保定原有的-3%離場不變。如果個股大牛，只有當(dāng)我的成本在該股的13日均線附近時，我才會考慮是否加倉。80%的個股不會到加倉水平，就會觸及平衡離場價。
 
最后，就是平衡離場價與止盈位。平衡離場價是針對短線離場，用的頻率最多，但又算不上止盈。設(shè)置起來很簡單，入場價10元，收盤10.4元，平衡離場價位就是10.2元。假如次日10.8收盤，則變?yōu)?0.4元。一旦價位觸及，還是離場一半。剩下的一半可跌到入場價離場，如果三個交易日震蕩無法刷新近期最高價，剩下的一半也會選擇主動放棄。
 
以上方法為最簡單的方式，朋友們會發(fā)現(xiàn)設(shè)置的很細(xì)致，并且一旦介入幾乎是無感情的操作。因?yàn)閷τ诿恳粋€正常的交易者，沒有一個充分的看好理由，誰也不會介入一支股票。也正是由于這個原因，主觀因素很多。那么怎樣才能降低由主觀判斷造成的不利影響？只有靠交易紀(jì)律。

這些紀(jì)律是用一筆筆虧損的錢“買來的”。我很希望當(dāng)年能有人提醒我，而不至于我付出高昂的學(xué)費(fèi)。但是由于人性的原因，我相信就是別人跟我說了，我也不會全盤接受，有些東西不“斷胳膊，斷腿”無法體會。正如現(xiàn)在看本文的一些朋友。    

    補(bǔ)充第一原則，少交易原則。有了嚴(yán)格的交易紀(jì)律，就怕頻繁的止損。我曾經(jīng)苦口婆心的說過很多遍，十本交易書籍中會有八九本強(qiáng)調(diào)千千萬萬不能頻繁交易。這點(diǎn)我都懶得再多說道理，我就說一句，誰再頻繁的刺激你多交易你就問候他八輩祖宗就好了。請牢記“所有的機(jī)會都是陷阱，盈利不過是跨過陷阱后的獎勵”。這點(diǎn)特別針對可以天天看盤的股民。

    補(bǔ)充第二原則，可重倉原則。這一點(diǎn)有點(diǎn)“離經(jīng)叛道”，很多人都聽過“別把雞蛋都放在一個籃子里”。這句話說的沒有錯，但要理解這句話的本質(zhì)。分散風(fēng)險，指的是不同的市場，或者不同的交易品種，比如可以由股票、期貨、債券、存款、保險、甚至以后A股也會的期權(quán)交易構(gòu)成。但絕不是買三支股票就算分散風(fēng)險，即便不同行業(yè)，不同的趨勢，不同流通盤，對于A股而言也是同一個“籃子”。并且從準(zhǔn)確率來講，仔細(xì)研判一支比研判多支的要好。加上老股民都知道的“去弱留強(qiáng)”，大家也都是集中往優(yōu)秀的個股里跑，因此在有足夠的選股能力，和嚴(yán)格紀(jì)律保護(hù)下，就可以重倉啦！對于大多數(shù)本金在10萬左右及以下的散戶，一次1/3倉位就挺好。按照之前“鐵律”博文，即便以最高虧損3%離場，對于整體倉位而言僅損失了1%。我想大家應(yīng)該都能接受。

    補(bǔ)充第三原則，謹(jǐn)慎離場原則。很多時候即便是精挑細(xì)選的個股也不都會按照自己預(yù)計(jì)的上漲。那么“看不懂，拿不準(zhǔn)”離場一半是最簡單的方式。特別是針對愛糾結(jié)的散戶，沒什么道理可講，不管是來“大姨媽”、還是來“大姨夫”，或者是跟誰吵架了。凡是心煩，持倉最好減半。有些朋友出于謹(jǐn)慎原因，可能會把初始倉位降低到1/5，然后根據(jù)情況再加1/5。這沒問題，就是請注意“鐵律”里的加倉法則，不要變成短線追高。

接下來講的進(jìn)場、離場標(biāo)準(zhǔn)是針對上漲趨勢中順勢交易。在強(qiáng)勢市場環(huán)境下，不建議做短線突破型買入，而是應(yīng)該踏踏實(shí)實(shí)的做大趨勢中的小折返。當(dāng)一支個股出現(xiàn)典型的上漲格局，已經(jīng)形成了兩個高點(diǎn)，兩個低點(diǎn)，建議在第三個低點(diǎn)擇機(jī)介入。介入的標(biāo)準(zhǔn)就是連續(xù)調(diào)整后，第一根陽線的陽量大于前一根陰量，同時要求調(diào)整的陰量應(yīng)該小于之前的陽量，同時最好也小于同價位調(diào)整時的陰量。給出兩支個股作為參照：

（圖一）力合股份（000532）8月19日買點(diǎn)解析

（圖二）海鼎股份（300300）8月19日買點(diǎn)解析

   細(xì)心的朋友會發(fā)現(xiàn)，都是在8月19日找尋的買點(diǎn)，為何偏愛此日期的轉(zhuǎn)身陽線呢？這就第二類買點(diǎn)的變形，即在大盤震蕩區(qū)間的低位反彈時，找尋個股強(qiáng)勢格局的回踩買點(diǎn)。8月19日是在大盤連續(xù)調(diào)整，并在“烏龍事件”后，出現(xiàn)弱轉(zhuǎn)身陽線。那么此時找個股中的強(qiáng)轉(zhuǎn)身陽線自然事半功倍。

　　最后，在了解完入場買點(diǎn)，那么如何決定倉位跟離場點(diǎn)呢？這里給大家一個非常有針對性的交易方式，在交易的時候要注意以止損價確定倉位。比如找到入場價之下的關(guān)鍵支撐，或者是力度陽線，或者是前期高低點(diǎn)。計(jì)算出入場價與止損價的差額，假如關(guān)鍵支撐的價位是10元，目前考慮的入場的價位是10.50元。那么差額是0.5元。如果設(shè)定10萬元本金參與一支個股交易，止損按照2%設(shè)定，也就是止損2000元離場。那么2000除以0.5等于4000，可在10.50元買入4000股。這樣設(shè)定倉位與止損就聯(lián)系起來，同時不要忘記三日的時間離場，如果入場三日不賺錢，不到止損，也要根據(jù)情況離場，或者減半持有。