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“春節(jié)”前的放假行情，增減持市場也陷入低迷期。在此背景下，實際控制人出手增持，對于提振市場信心，維護上市公司股價起到了一定的表率作用。而與之相對應的減持市場中，卻有實際控制人在高送轉光環(huán)掩護下，借機套現(xiàn)，尤其是進行清倉式減持等惡意圈錢的公司則更值得謹惕。 股權分散型公司成為增持的目標 1月份，共有144家公司被增持了6.85億股、增持市值73.80億元，環(huán)比12月份，共有180家公司被增持了18.99億股、增持市值214.36億元，增持力度下滑不少。房地產(chǎn)、醫(yī)藥制造業(yè)和化學原料及化學制品制造業(yè)增持較為典型。而增持前三名公司分別為焦作萬方（市值6.91億元）、新黃浦（市值5.58億元）、諾普信（市值4.43億元）。 1月份增持市場中，最典型的現(xiàn)象就是股權分散型公司被增持較多。就以增持金額超過億元的18家公司來說，包括焦作萬方、陽光股份、仰帆控股、金科股份等為代表的8家公司第一大股東持股比例不超過20%，而四環(huán)生物第一大股東昆山市創(chuàng)業(yè)投資有限公司原持股比例僅為7.06%，另外佛山照明、東軟集團、房地產(chǎn)公司新黃浦第一大股東持股比例也未超過15%。 在當前大盤大幅震蕩的情況下，目前增持現(xiàn)象也日益增多。當然，如果此時上市公司股東或者高管能夠拿出“真金白銀”實施增持行動，對于提振市場信心，維護上市公司股價會起到一定的積極作用。從增持的原因來看，“或是基于行業(yè)、或是對上市公司未來發(fā)展前景的堅定信心以及對公司價值的認可”成為各公司實際控制人、高管增持的共同理由。其中包括金科股份、佛山照明、騰邦國際、東江環(huán)保、三元達、美年健康、東方金鈺、國海證券、西南證券等均獲實際控制人或控股股東增持。除過完成增持計劃的如金科股份、佛山照明、國海證券、西南證券外，另外未來還將繼續(xù)增持的公司包括騰邦國際、三元達、東方金鈺等。以騰邦國際為例，獲實際控制人、董事長鐘百勝實際控制人、董事長鐘百勝通過認購“粵財信托-騰邦1號結構化集合資金信托計劃”的份額實施增持，1.11日至1.12日2天時間斥資1.78億元增持，未來不排除將繼續(xù)增持公司股份的可能。三元達則表示，其實際控制人周世平先生承諾自2017年1月17日起十二個月內(nèi)，通過一致行動人或其控制的證券賬戶增持公司股票，合計增持金額為不高于2億元。 隨著增持比例的提高，股權易主也成為增持公司的一大看點。典型的公司如東軟控股，其股東東軟集團晉升為第一大股東。自2016年12月28日至2017年1月17日，東軟控股累計增持公司股份1708.37萬股，占公司總股本的1.3742%，涉及資金3.23億元。本次權益變動前，東軟控股持有東軟集團12431.99萬股，占公司總股本的10%。本次權益變動后，東軟控股持有14140.36萬股，占公司總股本的11.3742%，接替東大產(chǎn)業(yè)集團成為公司第一大股東，后者持股比例為10.6943%。東軟控股表示此番增持是為了保證東軟集團的治理結構穩(wěn)定。 在經(jīng)歷過萬科股權爭奪戰(zhàn)等事件后，房地產(chǎn)公司也備受市場關注。房地產(chǎn)企業(yè)儼然成為資本眼中的“香餑餑”。1月份，包括新黃浦、福星股份、陽光股份、金科股份、沙河股份、蘇州高新、中房股份7家房地產(chǎn)公司也成為增持最多的行業(yè)。其中最值得關注的是新黃浦和陽光股份的增持。其中新黃浦，被領資投資自1月10日至1月13日4次斥資5.58億元增持，達到公司總股本的5%。而正因為領資投資如此急促的舉牌事宜曾遭上交所問詢。而在1月18日公司公告，領資投資擬未來6個月內(nèi)，繼續(xù)增持公司不低于2000萬股。另一家陽光股份，則處于“無主”狀態(tài)。2017年1月17日，陽光股份公告稱，接到上海永磐實業(yè)通知，其持股已經(jīng)達到5%。永磐實業(yè)同樣從事于房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務，但永磐實業(yè)母公司為港股房地產(chǎn)上市公司旭輝集團在房地產(chǎn)界頗具影響（據(jù)《2016年上半年中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售TOP100》數(shù)據(jù)中顯示，旭輝集團去年上半年累計銷售額已達到308.7億元，同比增幅高達189%，僅用半年時間即超越2015年全年業(yè)績）。需要指出的是，陽光股份雖然第一大股東Reco Shine Pte Ltd持有陽光股份29.12%的股權，但上市公司目前仍然處于“無主”的狀態(tài)。此前，LeadingBig Limited于2015年8月從新加坡政府產(chǎn)業(yè)投資旗下公司手中接過Reco Shine100%股權，進駐陽光股份，但Leading Big本身并沒有實際控制人，這導致上市公司處于“無主”的狀態(tài)。旭輝集團方面的進駐或將助力陽光股份重新壯大其房地產(chǎn)主業(yè)。但是，此次舉牌是否會走“前輩們”的套路，通過舉牌，一步步“奪取”陽光股份的控制權，只能且行且看。 警惕野蠻式減持公司 1月份，兩市共有201家公司被減持了13.97億股、減持市值131.56億元，環(huán)比12月份，兩市共有335家公司被減持了31.05億股、減持市值410.73億元，減持規(guī)模大幅下滑。專用設備制造業(yè)、電氣機械及器材制造業(yè)和計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)相對減持較多。而減持前三名公司分別為萬豐奧威（市值9.82億元）、華銳風電（市值8.78億元）、愛康科技（市值7.22億元）。 1月份減持市場中，最大的看點是，被實際控制人減持也成為閃現(xiàn)最多的字眼。最為惡劣的是，剛剛在2016年度實施了高送轉方案的公司，目前又立即加入到減持陣營，可見套現(xiàn)的急迫性。典型的如愛康科技（10轉30）、納川股份（10轉30）、明家聯(lián)合(10轉10)、高偉達( 10轉10)、德威新材(10轉15)、佳隆股份(10轉10)、贏時勝(10轉30派2元)，還有云南能投和祥股份在2016年度也實施了每10股轉5股的方案。 比如1月份減持第三名公司愛康科技，在2016年9月28日剛實施了10轉30股的高送轉方案，但在2017年1月4日，就被控股股東愛康國際減持公司股份2.20億股，占公司總股本的4.90%，套現(xiàn)金額高達7.22億元。而自1月4日至今，股價一路下滑，跌幅達到12%。而另一家比較贏時勝，公司在2016年5月24日推出每10股轉10股派3元(含稅)的高送轉方案，股東泰達宏利基金管理有限公司自2016年12月29日~2017年1月6日減持所持公司無限售條件股份885萬股，套現(xiàn)市值為32999萬元。而在今年1月12日公司公布每10股轉增30 股派2元的高送轉預案時，同時公司預告2016年凈利潤同比增長100%至123%，但1月13日盤中一度跌停；1月16日又大跌9.34%，市場對其大幅減持套現(xiàn)的行為給予了“用腳投票”。類似還有納川股份(套現(xiàn)2.83億元)、明家聯(lián)合（套現(xiàn)2.58億元）、高偉達（1.21億元）等高送轉公司股價走勢也是如此。 而清倉式減持的公司也須重點關注，1月份減持第二名公司華銳風電，昔日的“風電老大”，如今卻遭遇被原第一大股東萍鄉(xiāng)市富海新能投資中心(有限合伙)減持3.02億股，套現(xiàn)市值高達8.78億元的尷尬境界。其實早在2016年12月，萍鄉(xiāng)富海就三次累計共減持約3.02億股，占華銳風電總股本的5%，減持價格區(qū)間為每股2.2元至2.52元。而此次萍鄉(xiāng)富海準備減持的為其所持全部股份，被外界稱為“清倉式減持”。另外還有2012年上市的三諾生物，被董事長李少波等2位股東套現(xiàn)2.23億元，減持原因為個人資金需求，股份來源為首次公開發(fā)行股票并上市前持有的公司股票。山西證券也屬此類型，被國際電力套現(xiàn)1.94億元，減持的股份來源為公司首次公開發(fā)行股票并上市前已發(fā)的股份，即國際電力持有的發(fā)起人股份。而發(fā)起人股東清倉式減持對相關上市公司股價帶來的負面影響不言而喻。 |
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