眾所周知，匯市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎！

隨著社會(huì)和金融行業(yè)的不斷發(fā)展，越來越多的人開始關(guān)注和參與外匯交易，在您正式進(jìn)行外匯交易前需要對(duì)外匯有所了解，接下來就談?wù)勅绾瘟絼?chuàng)建你的交易系統(tǒng)

這此分享的主要目標(biāo)是指導(dǎo)你通過完整步驟發(fā)展出自己的交易系統(tǒng)。雖然創(chuàng)建一個(gè)交易系統(tǒng)不需要花費(fèi)太多時(shí)間，但是進(jìn)行外推檢驗(yàn)測(cè)試卻真的是要花費(fèi)我們不少時(shí)間。所以保持耐性是非常重要的。畢竟，長(zhǎng)期來講，一個(gè)好的交易系統(tǒng)能夠給 我們帶來不少的利潤(rùn)。

一、選擇時(shí)間框架

當(dāng)你創(chuàng)建自己的交易系統(tǒng)時(shí)，首先要決定你是什么類型的交易者。你是日內(nèi)交易者，還是波段交易者？你喜歡每天查看圖表，還是隨時(shí)？你希望持有你的頭寸多長(zhǎng)時(shí)間？

上述問題將幫助你決定你使用什么樣的時(shí)間框架進(jìn)行交易。即使你使用的是多重時(shí)間框架進(jìn)行交易，這里也存在一個(gè)主要的時(shí)間框架，這個(gè)框架是你交易時(shí)重點(diǎn)使用的。

二、找到用于確認(rèn)新趨勢(shì)的指標(biāo)

因?yàn)槲覀兊哪繕?biāo)之一是盡可能早地確認(rèn)趨勢(shì)，所以我們需要找到這樣的指標(biāo)幫助我們完成任務(wù)。移動(dòng)平均線是確認(rèn)趨勢(shì)指標(biāo)中最為流行的一種。具體來講，一般交易者會(huì)采用至少兩條移動(dòng)平均線，一條稱為快線，另外一條稱為慢線，他們等到快線穿越慢線時(shí)進(jìn)行交易。這就是移動(dòng)平均線交叉系統(tǒng)的基礎(chǔ)。

就移動(dòng)平均線最簡(jiǎn)單的形式而言,移動(dòng)平均線交叉是確認(rèn)一個(gè)新趨勢(shì)最迅速的方法。同時(shí)它也是確認(rèn)新趨勢(shì)最簡(jiǎn)單的方法。

三、找到用于驗(yàn)證趨勢(shì)信號(hào)的指標(biāo)

我們交易系統(tǒng)要達(dá)成的第二個(gè)目標(biāo)是過濾掉那些虛假信號(hào)，換句話說也就是我們不想被虛假的趨勢(shì)所誤導(dǎo)。這個(gè)問題的解決之道在于我們通過其他的指標(biāo)來驗(yàn)證步驟2發(fā)出的趨勢(shì)信號(hào)。

這里存在很多指標(biāo)可以用來驗(yàn)證信號(hào)，但是我們更傾向于MACD、隨機(jī)振蕩指標(biāo)和相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)。當(dāng)你逐漸熟悉各種各樣的指標(biāo)后，你將發(fā)現(xiàn)你喜歡的那一類型并且把這類指標(biāo)加人到你的交易系統(tǒng)中。當(dāng)然，指標(biāo)最全的平臺(tái)應(yīng)該是MT4.0，而且它允許你加入自己的指標(biāo)或者其他交易者編寫的指標(biāo),而這類指標(biāo)在網(wǎng)上到處都是，難以計(jì)算具體的數(shù)目。

四、界定你承受的風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)你發(fā)展自己的交易系統(tǒng)時(shí)，界定你在每筆交易中愿意承受的虧損是非常重要的事情。并不是所有的人都愿意談?wù)撎潛p問題，但是事實(shí)上一個(gè)優(yōu)秀的交易員將認(rèn)真思考他們能夠承受的潛在損失，在此之后再談?wù)撍麄兡苜嵍嗌佟?/p>

你愿意接受的交易損失肯定與其他交易者存在差別。你需要決定給予你的交易多大的空間以便能夠發(fā)揮交易技能，同時(shí)你還要保證不承受過大的風(fēng)險(xiǎn)。在以后的分享中，你將學(xué)到關(guān)于資金管理方面的課程。資金管理決定了你在單筆交易中風(fēng)險(xiǎn)承受的上限。

五、界定進(jìn)出點(diǎn)

一旦你界定了你能夠接受的交易損失，那么接下來你需要做的事情就是找出最大化利潤(rùn)的進(jìn)出點(diǎn)。

部分交易者只要所有的指標(biāo)匹配并且發(fā)出一個(gè)好的信號(hào)時(shí)就迫不及待地進(jìn)場(chǎng)交易了，即使這個(gè)時(shí)候蠟燭線還沒有收盤。另外一些交易者則傾向于等到蠟燭線收盤才進(jìn)入。

就我們的經(jīng)驗(yàn)而言，等到蠟燭線收盤價(jià)出來再進(jìn)入交易是最好的。我們?cè)?jīng)遇到過很多這類情況：所有指標(biāo)都看好，但是唯獨(dú)蠟燭線還沒有收盤,最后當(dāng)蠟燭線收盤之后所有指標(biāo)都變差了。

所有這些只是關(guān)乎交易風(fēng)格。部分交易者比其他交易者更為激進(jìn)，當(dāng)然最終你將發(fā)現(xiàn)你是哪類交易者。

對(duì)于退出點(diǎn)，對(duì)你來說存在不同的選擇。一種方法是追進(jìn)停損點(diǎn)，也就是當(dāng)價(jià)格向有利于你的方向前進(jìn)時(shí)，你需要讓停損點(diǎn)跟著價(jià)格推進(jìn)。這種交易方法貫穿了讓利潤(rùn)奔騰的思維，值得提倡。相比止贏而言，我們更為提倡足贏，而追進(jìn)停損就是將這個(gè)思想落實(shí)到具體交易中了。

另外一種出場(chǎng)的方法就是設(shè)定一個(gè)利潤(rùn)目標(biāo)，當(dāng)價(jià)格達(dá)到這個(gè)目標(biāo)時(shí)出場(chǎng)。價(jià)格目標(biāo)的具體計(jì)算完全取決于你。部分交易者采用支撐、阻力來計(jì)算這些目標(biāo)位置，而另外一部分交易者則使用固定贏利點(diǎn)數(shù)的目標(biāo)。無論你采用何種方法來決定你的贏利目標(biāo)，最為重要的是遵守它們。無論發(fā)生什么，不要提前退出，除非是根據(jù)規(guī)則行事。嚴(yán)格執(zhí)行你的交易系統(tǒng)！畢竟是你發(fā)展了它。

第三種退出交易的方法是設(shè)定一系列的退場(chǎng)信號(hào)規(guī)則，當(dāng)出現(xiàn)這樣的信號(hào)時(shí)退出。舉例來說，你可以制定規(guī)則：如果你的指標(biāo)反轉(zhuǎn)到特定水平，你就退出交易。

六、寫下你的系統(tǒng)規(guī)則，進(jìn)行檢驗(yàn)然后遵循它

這是創(chuàng)建交易系統(tǒng)中最為重要的步驟。你必須寫下你的交易規(guī)則，然后利用這個(gè)交易規(guī)則對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行檢驗(yàn)，這個(gè)可以在MT4.0上利用其自帶功能完成。對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行檢驗(yàn)，被稱為內(nèi)推檢驗(yàn)，進(jìn)行完內(nèi)推檢驗(yàn)之后，還需要進(jìn)行外推檢驗(yàn)，也就是利用這個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行至少21次以上的新交易。經(jīng)過內(nèi)推和外推檢驗(yàn)后， 如果得到比較滿意的結(jié)果，就可以進(jìn)行真實(shí)資金的交易了。時(shí)刻遵守經(jīng)過檢驗(yàn)確認(rèn)的交易系統(tǒng)。嚴(yán)守紀(jì)律是一個(gè)成功交易者必須具備的最為重要的素質(zhì)，所以你必須時(shí)刻提醒自己嚴(yán)格執(zhí)行系統(tǒng)指令。如果你不按照規(guī)則辦事，沒有任何一個(gè)系統(tǒng)可以發(fā)摔出它應(yīng)有的效力，因此一定要記住恪守紀(jì)律的重要性。經(jīng)過一段時(shí)間的交易后，可以根據(jù)足夠的交易樣本對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行重構(gòu)。

今天的分享到此為止，希望對(duì)大家有所幫助，如果覺得有用，獨(dú)樂樂不如眾樂樂，就請(qǐng)動(dòng)手轉(zhuǎn)發(fā)讓更多人受益吧！愛你們！明天將談?wù)勅绾螠y(cè)試你的交易系統(tǒng)