筆者作為職業(yè)交易者，入市接近10年，做過的交易已經(jīng)數(shù)不勝數(shù)。

關于交易體系，我雖然有幾次總結分享，但是都是意興闌珊，因為我一直認為交易體系是很私人的東西。

一個因為是自己花了那么多學費總結出來的的心血，不太愿意分享出來，有一種教會徒弟，餓死師傅的感覺，另外一個理由，就是由于交易系統(tǒng)的私人性，就算講出去了人家也不一定明白，講明白了人家也不一定會用。

這次受邀做一次課程分享，希望我能夠好好的講講交易體系的事情后。于是我反復思考，如何用一個散戶能夠接受的方式來講出來，想了三天，終于就有了今天的這個課件。

很多人認為高手會有很厲害的選股方法，其實是錯誤的，高手最厲害的，不僅僅是選股方法，而是他們往往擁有一套自成體系的交易系統(tǒng)，這個系統(tǒng)會幫助他們穿越牛熊，長期屹立于市場而不倒。

接下來內容，是我的課件內容，大家想要學習具體，可以留言聯(lián)系我聽課。

一、理解交易體系

1、交易體系是交易思維的物化,用來形成自己熟練掌握的交易準則或者習慣。

2、交易系統(tǒng)是一個交易員的心血結晶，不具有普適性

3、交易體系構建過程：理性的自我分析——構建交易體系框架——檢驗和完善交易體系

二、理性的自我分析

1、合適的才是最好的。

2、合適的一定'舒適'的。

3、 自我分析主要涵蓋性格特點、個人資源、擅長方式等等。

①、性格特點：'激進'還是'穩(wěn)健'？

激進：重倉，強勢股,大波動率,收益彈性大；

穩(wěn)?。和顿Y組合,市場平均收益或者超額收益。

②、能力強項：宏觀經(jīng)濟分析、財務分析、捕捉市場熱點、把握政策方向、行業(yè)分析、技術高手等

③、擅長方式：短線客盤面波動敏感，波段趨勢者，短線的波動不能讓你體會到交易所帶來的快樂。

①、不斷嘗試，選擇最有親切感,盈利概率最大的，以此種模式為基礎來梳理、構建、完善自己的交易模式。

②、短線交易：短周期、重突破、低回撤。

③、交易體系的每一個模塊都應該是我們擅長的,或者說與我們的個性特性相輔相成的,只有如此,才能構建一個相對穩(wěn)定的交易體系。

1、策略選擇模塊：判斷市場環(huán)境、建立不同的交易策略是一個完整交易體系的主要骨架

①牛市：買定離手耐心持有

（利用風控做好回撤控制）；

②猴市和熊市：對強勢板塊和個股的及時參與,集中持股,短周期的交易

2、明確交易時間框架：一筆完整的交易所對應的時間周期

超短線：隔日交易,5分鐘級別；

波段交易：幾天、幾周甚至幾個月為周期；

中長線交易：可以做到幾年周期；

提醒：不同的交易時間框架對應不同的持股時間、不同的進出場信號、不同的波動率水平、不同的風險控制手段、不同的資金管理系統(tǒng)等等；

提醒：對應每一筆交易,不同的時間框架也有不同的預期收益率。

提醒：在大部分投資人情況看來,他們并不清楚自己交易時間框架的時候,有可能看著分時圖的買點進場,卻想著賺周線級別的利潤,這種混亂的時間框架帶來的長期交易效果是很難賺錢的。

3、清晰的交易信號：不同的交易體系具有不同的交易信號,但這些交易信號一定要清晰明了,具有明確的定義以及便與執(zhí)行的特征。

就拿趨勢交易系統(tǒng)來說,股價對均線突破的確認、短中期均線的金叉、N日新高的突破等等都可以作為交易信號；

4、資金管理系統(tǒng)：資金管理用來控制交易的整體風險、控制賬戶的波動率水平。

例如初始時候,限定每筆交易承擔一定比例總資產(chǎn)的風險；安全墊累積完畢后,逐步擴大每筆交易承擔的風險比例,以便增加賬戶的收益彈性；

5、倉位管理：超短線交易一般不考慮加減倉,波段交易則會遇到倉位管理問題,加減倉信號一般等同于買入賣出交易信號。

加倉行為是對初始倉位的判斷進一步印證之后的擴大盈利的手段,減倉則相反。加倉一般采用金字塔方法,減倉相反

一定要避免在盈利頭寸上面加比初始倉位更重的頭寸,這樣很容易掙錢變虧錢,另外就是不輕易在虧損頭寸上面加倉攤低成本

6、風險控制：兩個核心要素：保本首當其沖、其次控制利潤回撤。

不同階段要有明確的風險控制規(guī)則,規(guī)則力求簡單明了,易于執(zhí)行；通常包含止損位設定、單筆交易的底倉量、利潤回撤時候的處理辦法等等；

①本金虧損到一定比例要迅速縮減倉位尋找虧損原因,是交易問題還是系統(tǒng)性風險來臨。

②盈利安全墊累積完畢之后,盈利回撤尋找原因。

③利用投資組合等手段去降低賬戶波動率水平

心態(tài)控制：在構建適合自己的交易體系過程中,要建立起一套對應的心態(tài)管理辦法。也就是能讓自己堅持執(zhí)行交易信號的心理特征。

如何正確面對虧損,如何培養(yǎng)耐心,如何放棄一部分利潤,面對連續(xù)虧損如何去調整心態(tài)等等；

舉個例子,最簡單的一點,實際上虧損并不可怕,最可怕的是害怕虧損,類似的心理層面的邏輯有很多自我暗示可以去擺脫?？傊己玫男睦頎顟B(tài)才是交易體系中最強大的支撐。

三、檢驗和完善交易體系

1、堅持做交易筆記,定時記錄,尤其是交易的原因、市場和板塊當時情況等等。

2、定期回溯賬戶的所有交易記錄。

3、強化記憶大幅盈利的交易過程,不斷重復審視導致大幅虧損交易的原因。

4、提煉盈利的共性要素。

5、記錄心理波動,鍛造強大內心。

課件的內容如上，由于是課件，因此里面的很多案例，總結沒有詳盡的解讀。

如果想要具體學習的話，歡迎.關注我們'財富范'

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