日內(nèi)波段交易系統(tǒng)，100%適用于所有交易市場

gf2006 2019-10-20

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在講我的交易法則之前，我先說一下心態(tài)的問題。我的方法是受到理查德.丹尼斯和克羅交易思想影響的。所以到現(xiàn)在我一直認(rèn)為，波段趨勢想要賺錢，那就一定要做到不需要思考而固執(zhí)的去跟蹤趨勢。那么如果固執(zhí)呢，就是當(dāng)你固執(zhí)的認(rèn)為價(jià)格會一直上漲，那么你就只做多，不要做空。知道價(jià)格趨勢轉(zhuǎn)換了，你才改變自己的思路。

那么如何去確認(rèn)方向呢??？或者趨勢什么時(shí)候出現(xiàn)轉(zhuǎn)變呢，這個(gè)都是要需要從日線和周線的趨勢當(dāng)中說起的，日內(nèi)波段一般使用日線就很好了。

按照理查德.丹尼斯和克羅的方法，假設(shè)價(jià)格目前處于震蕩整理的區(qū)間，那么無論價(jià)格如何的震蕩它肯定是會有突破并選擇方向的時(shí)候。當(dāng)價(jià)格出現(xiàn)震蕩行情后，我們就需要分辨價(jià)格之前的一段時(shí)間里是處于什么樣的走勢之中。如果現(xiàn)在的震蕩是處于大跌后的短期修正，那么很大概率價(jià)格還是要向下走的，不要輕易的去做多。耐心等候價(jià)格突破就是了，價(jià)格突破了震蕩區(qū)間后再跟進(jìn)趨勢上車（反之亦然）。

當(dāng)然有些朋友不會分辨目前的趨勢處于那種波動之中，我最常用的就是60日均線。只要價(jià)格處于均線之下那么就是空頭，如果價(jià)格處于60日均線之上那么就是多頭。只要價(jià)格還處在均線之上，那么絕對不要輕易的去做空，因?yàn)閮r(jià)格的趨勢還是上漲的，雖然很多時(shí)候當(dāng)價(jià)格距離60日均線已經(jīng)很遠(yuǎn)了會出現(xiàn)很大的回檔跌幅，如果你不是判斷頭部和底部十分厲害的人，那么我建議你不要反向交易。我一直以來都極少這樣做，因?yàn)槲矣X得這樣風(fēng)險(xiǎn)太高了。

我個(gè)人認(rèn)為交易是沒有必要天天都做的，來市場做交易是為了利潤而來的，不是為了交易而交易，如果價(jià)格的波動形態(tài)并沒有出現(xiàn)系統(tǒng)里面所提示的那種盈利概率極高的形態(tài)，我覺得還不是要進(jìn)場的好，要耐心等候價(jià)格出現(xiàn)最佳形態(tài)或者走勢的時(shí)候再進(jìn)場，因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候盈利的概率會很高，也只有這樣你才能夠持有盈利的頭寸盡可能的更長一些時(shí)間，而不是小有利潤就出場。

在這里借用一下理查德.丹尼斯的概念，就是之前的行情處于震蕩之中的時(shí)候，你要耐心等待價(jià)格突破了以后（好比如道瓊斯指數(shù)一直處于25200-25000之間來回震蕩），再順著價(jià)格突破的方向進(jìn)場。如果價(jià)格目前是屬于上漲后的回檔下跌，那么你要固執(zhí)的認(rèn)為價(jià)格還會再上漲。這個(gè)時(shí)候你需要做的就是耐心等待價(jià)格回檔到支撐位附近并開始出現(xiàn)漲勢（陽線拉升）后再進(jìn)場。

如何去尋找支撐呢??？那就是近期的低點(diǎn)是首要考慮的位置，如果附近沒有相應(yīng)的支撐位作為參考，那就使用斐波那契數(shù)列的回檔位去判斷，也就是38.2%、50%、61.8%。這些數(shù)列也會根據(jù)不同的金融衍生品有所不同，所以最好就是采取中庸之道選取中間50%左右最好。我們現(xiàn)在經(jīng)常交易的道瓊斯指數(shù)的回檔位經(jīng)常是出現(xiàn)在61.8%居多。所以當(dāng)你固執(zhí)的認(rèn)為價(jià)格會繼續(xù)上漲，那么你就必須要等待價(jià)格回到潛在的支撐位再進(jìn)場做多，不要輕易的改變你對趨勢的判斷，絕對不要。

如果你不這樣做，你很容易每天都會陷入做多或者做空的思維混亂里面，也就無法清晰的去做交易計(jì)劃。

當(dāng)你認(rèn)定目前的趨勢走向之后，那么接下來的交易就簡單的多了。我以前開始交易的時(shí)候也是每天都會出現(xiàn)這種情況，我是在壓力位做空呢？還是等待價(jià)格回檔到支撐位后做多？支撐阻力往往都是帶有雙關(guān)性的，當(dāng)你猶豫不決的時(shí)候很可能就會錯(cuò)過最佳的進(jìn)場點(diǎn)位。然后看著價(jià)格的大幅暴漲或者暴跌悔恨不已。只要你大腦里有明確的追隨趨勢的概念后，你就不會再出現(xiàn)這樣的窘境。只要你認(rèn)為價(jià)格會一直上漲，那么你就耐心等候價(jià)格遇到支撐位或者破新高后做多就好了，不會再出現(xiàn)猶豫不決的境況。

知道了何時(shí)進(jìn)場后，那就要再說說如何離場的問題。先說一下止損，我們是做日內(nèi)波段交易的。所以止損點(diǎn)絕對不能大，一般情況下我們都是在價(jià)格突破了高點(diǎn)或者在支撐位出現(xiàn)反轉(zhuǎn)后進(jìn)場的，所以這個(gè)止損點(diǎn)必須要小。

這里我使用我們交易的道瓊斯指數(shù)為例，道瓊斯指數(shù)的平均波動幅度是500個(gè)點(diǎn)一天。我們的止損方法是使用1小時(shí)或者30分鐘圖的真實(shí)波動幅度均值來作為參考的，也就是46-66個(gè)點(diǎn)之間。真實(shí)波動幅度均值這個(gè)指標(biāo)在MT4里面的名字是：Average true Range 參數(shù)值我們使用的是20，系統(tǒng)默認(rèn)的是14.

之所以使用小止損的根本原因在于兩點(diǎn)，一點(diǎn)是降低風(fēng)險(xiǎn)，避免出現(xiàn)大虧損。當(dāng)你開倉以后價(jià)格往反方向運(yùn)動了，你可以迅速的離場，少賺一次沒有什么關(guān)系的。但是至少你可以規(guī)避掉一次錯(cuò)誤的操作硬抗單所帶來的巨額虧損，交易世界有一句經(jīng)典名言，投資最大的秘訣在于保住本金，也就是先保存自己才有可能獲得更大的勝利。如果一開倉就錯(cuò)了，小止損離場后，價(jià)格又開始順著原本的趨勢行進(jìn)了，你還是可以再次進(jìn)場的，多動一次手而已，沒有什么可怕的。（當(dāng)然：你心里是那種不肯服輸或者不肯認(rèn)錯(cuò)的人，那就另當(dāng)別論了。）

第二點(diǎn)是當(dāng)價(jià)格突破了高點(diǎn)或者低點(diǎn)后，價(jià)格不可能一去不復(fù)返的，他還會出現(xiàn)回檔，也就是說你的盈利是被限制在平均波動幅度均值以內(nèi)的，所以交易不能用很大的止損幅度來作為過濾，我也不認(rèn)為價(jià)格價(jià)格突破了高點(diǎn)后或者站住了支撐位置后會出現(xiàn)虛假的往反方向走了很遠(yuǎn)再回來。如果價(jià)格的波動是這樣運(yùn)行的，那么我寧愿相信價(jià)格開始反趨勢行進(jìn)或者上下震蕩的可能性十分大，所以我們交易的時(shí)候都堅(jiān)持小幅度止損，使用30、60分鐘圖形的真實(shí)波動幅度均值作為參考已經(jīng)足夠了。

在說如何獲利了結(jié)離場這個(gè)問題之前，我還想說一下一個(gè)關(guān)于R乘數(shù)的簡單概念。

簡單來說你交易的任何一個(gè)商品，它的潛在利潤沒有達(dá)到你的止損幅度的話，那么你就放棄這筆交易。那么如何知道你的潛在利潤會不會有你的入場風(fēng)險(xiǎn)那么高呢？這個(gè)還是需要使用數(shù)學(xué)公式ATR指標(biāo)（波動幅度均值）來計(jì)算，：Average true Range 。舉例來說，我們經(jīng)常交易的道瓊斯指數(shù)，他每天的波動幅度均值是500-600個(gè)點(diǎn)之間，那么你的固定設(shè)置的風(fēng)險(xiǎn)是0.1波動幅度均值46—66個(gè)點(diǎn)。當(dāng)你開倉后價(jià)格再次順勢運(yùn)行66-220個(gè)點(diǎn)的概率是極高的（經(jīng)常會出現(xiàn)200-400個(gè)點(diǎn)），所以這筆交易才是一筆期望值為正有機(jī)會帶來正的盈利回報(bào)的交易。用R乘數(shù)來說：66個(gè)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)是1R，潛在的利潤是1R-3R之間甚至更高才是是合理和有利可圖的。

錯(cuò)誤的例子是什么呢！？例如很多人交易黃金，黃金的真實(shí)波動幅度均值一天也就6.5美金，他們設(shè)置的止損在5美金左右，那么這筆交易幾乎就是沒有什么利潤可圖了，因?yàn)槟悴豢赡苊抗P交易都做在最低位，然后在最高位賣出。按照6-7美金的真實(shí)波動幅度來計(jì)算，開倉的原始止損風(fēng)險(xiǎn)是2.5-3美金之間才是合理的，風(fēng)險(xiǎn)太高盈利的概率就會下降，因?yàn)槟悴豢赡苊看蔚挠歼_(dá)到原始風(fēng)險(xiǎn)之上。所以必須要有多筆2R-3R以上的交易，長期積累下來你的本金才會不斷的增長。

接下來說一下止盈的方法，先說一個(gè)簡單的大家都容易使用的方法。那就是均線的止盈方法，尤其是10、20、60日均線，如果價(jià)格突破后上漲的速度特別快就使用10日均線，如果突破以后價(jià)格上漲的速度并不是特別快那就使用20或者60日均線。什么時(shí)候1分鐘5分鐘的K線價(jià)格收盤在均線之下了我就平倉出場。如果離場后價(jià)格開始出現(xiàn)橫盤整理，你還有機(jī)會再次進(jìn)場的，那就是價(jià)格再次破區(qū)間上漲后跟進(jìn)，如果價(jià)格再沒突破形成主升浪，那么也沒什么的先落袋為安了。（反之亦然）

第二種簡單的方法是追蹤止損（盈）方法，當(dāng)你開倉后你的初始止損是66個(gè)點(diǎn)，那么你就在MT4上面使用追蹤止損，當(dāng)價(jià)格上漲66個(gè)點(diǎn)后。MT4上面的軟件就自動幫你把止損向上移動66個(gè)點(diǎn)，當(dāng)價(jià)格再次向上的時(shí)候軟件會自動繼續(xù)上升止損點(diǎn)。這個(gè)參數(shù)是根據(jù)價(jià)格的波動幅度來靈活變動的，這個(gè)是靠經(jīng)驗(yàn)居多。（反之亦然）

第三種：我使用的是RSI和MACD 的背離作為參考，當(dāng)價(jià)格大幅上漲后MACD和RSI 都出現(xiàn)了頂背離的情況下，那么我就清倉離場。這里具體怎么使用我就不說明了，百度可以找到一大堆MACD和RSI的背離使用方法。（反之亦然）

第四種：我使用蠟燭圖的反轉(zhuǎn)形態(tài)，例如上漲趨勢中，價(jià)格在頂部出現(xiàn)黃昏之星，看跌吞沒、吊頸線、烏云蓋頂?shù)刃螒B(tài)后我就清倉離場，這個(gè)參考蠟燭圖的使用方法即可。（反之亦然）

要做到嚴(yán)格使用以上止盈的方法需要一個(gè)前提，那就是你不怕獲利回吐，因?yàn)閮r(jià)格都是波浪形上漲或者下跌的，這個(gè)時(shí)候就需要耐心了，交易的知識是很容易學(xué)到的。最難得一點(diǎn)就是在于執(zhí)行力和同一性，差不多猶如機(jī)械化般。

很多朋友，他們判斷頂部和底部的概率可以高達(dá)85%，但是他們很多時(shí)候都是害怕獲利回吐，早早的把有利潤的倉平掉，長期下來雖然他們的準(zhǔn)確率高的驚人，但是賺不了什么大錢。真正能夠賺大錢的就是抓住大波段，如果你每次都是早早的了結(jié)離場，那么價(jià)格的波段多大也和你沒關(guān)系了。

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來自： gf2006 > 《原味纏論》

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