職業(yè)操盤手的內(nèi)心獨(dú)白十幾年摸爬滾打,從一個(gè)虧錢的投資者到如今經(jīng)驗(yàn)老道的操盤手,收獲最大的是經(jīng)驗(yàn)和沉淀下來(lái)的對(duì)市場(chǎng)的研究。 第一年,初識(shí)市場(chǎng),單純 與許多投資者一樣,剛邁入市場(chǎng)時(shí),都是意氣風(fēng)發(fā),躊躇滿志,把市場(chǎng)看作一個(gè)賺錢可以信手拈來(lái)的地方。同時(shí),投資新手與駕駛員新手也有相同之處,在享受駕駛的新鮮感與興奮感的同時(shí),相對(duì)比較小心謹(jǐn)慎,對(duì)交易原則保持著單純的恪守。 從一頭霧水到小有研究的兩年里,咱們認(rèn)為自己對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)是單純的,對(duì)交易的把握也是相對(duì)單純的,懂得不多卻無(wú)意中契合了市場(chǎng)投資的基本原則,交易結(jié)果尚可。而正是不明其因的初戰(zhàn)告捷,給日后的交易失敗埋下了禍根。 3-5年:對(duì)抗市場(chǎng),復(fù)雜 在經(jīng)歷了前三年的“勝利喜悅”之后,大多數(shù)人開(kāi)始全面介入商品股票市場(chǎng)。 正有一句話,“無(wú)知者無(wú)畏”是我們那幾年的最真實(shí)寫照。曾經(jīng)賺了點(diǎn)錢,就誤以為自己掌握了股票市場(chǎng)的規(guī)律,掌握了股票交易的要領(lǐng),從而開(kāi)始驕傲自大起來(lái),仿佛一個(gè)駕齡兩年以上的駕駛員,以為自己什么都懂了,交通事故的威脅接踵而來(lái)。 5年時(shí)間里,咱們的交易結(jié)果大起大落,相信你一定體會(huì)到了“獨(dú)自徘徊在天堂和地獄”的煎熬,總體交易可以概括為:大膽大于謹(jǐn)慎、感性大于理性、盲目大于自覺(jué)。 6-9年:敬畏市場(chǎng),謙卑 從交易第六年開(kāi)始,發(fā)現(xiàn)國(guó)內(nèi)的投資市場(chǎng)總避免不了整頓,交易也逐漸變得冷清。這個(gè)時(shí)候我們?cè)谄穱L了前幾年的大起大落之后,便會(huì)開(kāi)始自我反思:股票交易到底是怎么回事,有沒(méi)有成功的投機(jī)之路,又能不能賺到錢? 這是一個(gè)很難回答的問(wèn)題。許多職業(yè)投資者終其一生,也沒(méi)能概括出一條絕對(duì)通往成功的投機(jī)之路。只有重新面對(duì)市場(chǎng),敬畏市場(chǎng)!而后將自己從入行到至今的投資心路歷程逐一梳理,認(rèn)真總結(jié),你終會(huì)發(fā)現(xiàn)自己走過(guò)的路、見(jiàn)過(guò)的人、看過(guò)的書,學(xué)過(guò)的東西,最終都會(huì)在不經(jīng)意間反饋到你的身上。 10-12年:剖析市場(chǎng),理解(用炒股手訓(xùn)練軟件,不斷仿真開(kāi)市訓(xùn)練,培養(yǎng)自己的交易系統(tǒng)) 當(dāng)你帶著前十多年的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),股票交易會(huì)跨入一個(gè)新的臺(tái)階——通過(guò)對(duì)自己的交易歷史、個(gè)性特征、市場(chǎng)的交易規(guī)律等系統(tǒng)化研究,逐步構(gòu)建起了相對(duì)比較完整的交易思想和體系。 我們做股票,聽(tīng)過(guò)最多,也最離不開(kāi)的就是交易體系的構(gòu)建!尤其是交易邏輯的完整性和一致性。他認(rèn)為交易的失敗很大程度來(lái)源于交易邏輯的混亂,缺乏嚴(yán)整的交易體系,而追究到根源,則是交易者的心性、品性等問(wèn)題。 12年+:順應(yīng)市場(chǎng),心安 近兩年,中國(guó)股票市場(chǎng)邁入了真正的大發(fā)展時(shí)期。隨著交易者的逐步成熟,機(jī)構(gòu)投資者的漸漸崛起,股票市場(chǎng)的行情特征也在發(fā)生著明顯的改變。 如果你10年前進(jìn)入這一行,并堅(jiān)持到了至今,那么這兩年你的投資心態(tài)一定會(huì)逐漸轉(zhuǎn)向平和,投資思想繼續(xù)完善,慢慢從一個(gè)追求高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的股票交易員向穩(wěn)健、理智的股票資金管理專家的角色轉(zhuǎn)型。 很多人都說(shuō),股票交易的技術(shù)和知識(shí),也許學(xué)一兩年時(shí)間可能就夠了,但是,投機(jī)者要培養(yǎng)一個(gè)穩(wěn)定、良好的心態(tài),在修養(yǎng)和境界上達(dá)到高瞻遠(yuǎn)矚、超凡脫俗,即使花上十年工夫,也不算多。而投機(jī)市場(chǎng)高手之間的較量,絕不是技術(shù)水平上的較量,恰恰是投資哲學(xué)的較量、心態(tài)和境界的較量。從近15年的感悟中,投機(jī)之道是一個(gè)從感性到理性、從局部到整體、從盲目到自覺(jué)、從理性到超然的遞進(jìn)過(guò)程。 趨勢(shì)交易法“順勢(shì)者昌,逆勢(shì)者亡”,這是資本市場(chǎng)耳熟能詳?shù)耐跽叨ɡ?告訴每一位投資者:在資本市場(chǎng)里縱使千萬(wàn)種變化、萬(wàn)千種方法,但歸根結(jié)底是趨勢(shì)為本,趨勢(shì)為王。脫離趨勢(shì)而言它,無(wú)疑于舍本逐末,自取滅亡。而在股價(jià)運(yùn)行過(guò)程中,最能直接反應(yīng)價(jià)格趨勢(shì)的首先是價(jià)格平均線,其次就是趨勢(shì)線。趨勢(shì)線是將股價(jià)運(yùn)行過(guò)程中的相對(duì)的低點(diǎn)分別相連所形成的直線,它可以直觀的反應(yīng)股價(jià)運(yùn)行的趨勢(shì)。做為投資者,只要抓住了股價(jià)運(yùn)行的趨勢(shì),也就抓住了根,抓住了利潤(rùn)。 1、趨勢(shì)線的畫法 在上升趨勢(shì)中連接兩個(gè)相鄰低點(diǎn)連成直線,就是上升趨勢(shì)線;在下降趨勢(shì)中連接兩個(gè)相鄰高點(diǎn)的直線,就是下降趨勢(shì)線;在橫盤震蕩趨勢(shì)中分別連接兩個(gè)相鄰的高低點(diǎn)的直線,就是橫向趨勢(shì)線。兩個(gè)點(diǎn)相連的趨勢(shì)線只是暫時(shí)的,其趨勢(shì)線的有效性需要有第三點(diǎn)來(lái)確認(rèn),即三點(diǎn)定一線。 2、趨勢(shì)線的分類 ⑴按趨勢(shì)線方向可分為:上升趨勢(shì)線、下跌趨勢(shì)線和橫向趨勢(shì)線。 ⑵按趨勢(shì)線周期可分為:長(zhǎng)期、中長(zhǎng)期、中短期和短期趨勢(shì)線。一般來(lái)講跨度在6個(gè)月以上稱為長(zhǎng)期趨勢(shì),跨度在3-6個(gè)月稱為中長(zhǎng)期趨勢(shì),跨度在1-3個(gè)月為中短期趨勢(shì),跨度在1個(gè)月以下稱為短期趨勢(shì)。 趨勢(shì)線的市場(chǎng)意義及分析要領(lǐng)1、趨勢(shì)線的市場(chǎng)意義 趨勢(shì)線最基本的兩個(gè)市場(chǎng)意義是: ⑴趨勢(shì)線代表股價(jià)運(yùn)行的方向 當(dāng)股價(jià)向上運(yùn)行時(shí),將同等級(jí)的低點(diǎn)相連形成的上升趨勢(shì)線,顯示了股價(jià)向上運(yùn)行的特征;當(dāng)股價(jià)向下運(yùn)行時(shí),將同等級(jí)的高點(diǎn)相連形成的下降趨勢(shì)線,顯示了股價(jià)向下運(yùn)行的特征;當(dāng)股價(jià)橫向運(yùn)行時(shí),將同等級(jí)的高低點(diǎn)分別相連形成的水平趨勢(shì)線,顯示了股價(jià)橫向運(yùn)行的特征。 ⑵趨勢(shì)線有明顯的支撐和壓力作用,支撐和壓力可以相互轉(zhuǎn)換 股價(jià)站上趨勢(shì)線為支撐,在上漲行情中,股價(jià)每一次調(diào)整到上升趨勢(shì)線時(shí),經(jīng)常會(huì)受到支撐而再次上漲;在下跌行情中,股價(jià)每反彈到下降趨勢(shì)線時(shí)都會(huì)受壓下跌;在橫向趨勢(shì)中,股價(jià)往往會(huì)在趨勢(shì)線所形成的橫向通道的上下軌之間運(yùn)行,當(dāng)股價(jià)跌到下軌時(shí)受到支撐而上漲,當(dāng)上漲到上軌時(shí)受到壓力而下跌。再者,趨勢(shì)線的支撐和壓力作用并不是一成不變,而是可以相互轉(zhuǎn)換的。當(dāng)股價(jià)站上趨勢(shì)線時(shí),此時(shí)表現(xiàn)為支撐作用;當(dāng)股價(jià)跌破趨勢(shì)線時(shí),則表現(xiàn)為壓力作用。 2、趨勢(shì)線的分析要領(lǐng) 趨勢(shì)線直接顯示了股價(jià)運(yùn)行的方向,且會(huì)對(duì)股價(jià)產(chǎn)生支撐與壓力的作用。在投資決策中,對(duì)趨勢(shì)線分析的正確性、全面性將對(duì)投資結(jié)果產(chǎn)生直接的影響。下面就趨勢(shì)線分析過(guò)程中要注意的事項(xiàng)一一分述。 ⑴上升趨勢(shì)線是上升過(guò)程中相同等級(jí)的各波段低點(diǎn)連線;下跌趨勢(shì)線是下跌過(guò)程中相同等級(jí)的各波段高點(diǎn)連線;橫向趨勢(shì)線是橫盤過(guò)程中各波段高點(diǎn)與高點(diǎn)、低點(diǎn)與低點(diǎn)的連線。不同等級(jí)之間的高點(diǎn)連線和低點(diǎn)連線的趨勢(shì)線不成立。 ⑵具體每一個(gè)點(diǎn)位的確認(rèn)方法,上升過(guò)程中是一個(gè)高點(diǎn)對(duì)應(yīng)兩個(gè)低點(diǎn),下跌過(guò)程中是兩個(gè)低點(diǎn)對(duì)應(yīng)一個(gè)高點(diǎn)。 ⑶兩個(gè)高點(diǎn)或者兩個(gè)低點(diǎn)可以劃出趨勢(shì)線,但趨勢(shì)線是否成立以及它的有效性需要第三個(gè)高點(diǎn)或低點(diǎn)來(lái)確認(rèn)。 ⑷趨勢(shì)線具有兼顧性,在所有重要點(diǎn)位中,能同時(shí)經(jīng)過(guò)多個(gè)點(diǎn)位的趨勢(shì)線是正確的趨勢(shì)線,其它沒(méi)有“歸位”于趨勢(shì)線的點(diǎn)位視作股價(jià)運(yùn)行過(guò)程中的正常波動(dòng)偏離。 ⑸趨勢(shì)線的橫跨周期越長(zhǎng),支撐和壓力作用越大;橫跨周期越短,支撐和壓力作用越小。投資過(guò)程中要選擇與投資計(jì)劃周期相符的趨勢(shì)線來(lái)分析:長(zhǎng)線操作選擇長(zhǎng)期趨勢(shì)線,中線操作選擇中期趨勢(shì)線,短線操作選擇短期趨勢(shì)線。 ⑹趨勢(shì)線的角度越大,說(shuō)明股價(jià)上漲或下跌的速度越快,穩(wěn)定性較差;角度越小,說(shuō)明股價(jià)上漲或下跌的速度越慢,穩(wěn)定性較高。正常情況下,當(dāng)趨勢(shì)線的角度為45度左右時(shí)表現(xiàn)最為穩(wěn)健。 ⑺趨勢(shì)線的支撐與壓力作用經(jīng)過(guò)確認(rèn)的點(diǎn)位越多,支撐與壓力的作用就越強(qiáng);經(jīng)過(guò)確認(rèn)的點(diǎn)位越少,支撐與壓力的作用就越弱。 ⑻趨勢(shì)線不是一成不變的,隨著股價(jià)的變動(dòng),要不斷的對(duì)原有的趨勢(shì)進(jìn)行修正,但修正的前提要體現(xiàn)趨勢(shì)線的同級(jí)性,不能為了顧全股價(jià)的某些點(diǎn)位而違規(guī)牽強(qiáng)連線。 ⑼股價(jià)在運(yùn)行過(guò)程中,總會(huì)向上突破或向下跌破趨勢(shì)線,此時(shí)對(duì)真假突破的判斷尤為重要,當(dāng)突破或跌破成功時(shí),股價(jià)運(yùn)行的方向即發(fā)生轉(zhuǎn)變;當(dāng)突破或跌破失敗時(shí),只是莊家一時(shí)的騙線行為,股價(jià)依然會(huì)回到原有趨勢(shì)中運(yùn)行。判斷突破或跌破的成功與否主要依據(jù)以下幾點(diǎn): ◎當(dāng)向上突破趨勢(shì)線時(shí),必須伴隨著量能的明顯放大,突破幅度要超過(guò)3%,且在三天內(nèi)站穩(wěn)趨勢(shì)線,則為突破成功。若K線形態(tài)伴隨有跳口缺口,則突破更為可靠。 ◎當(dāng)向下跌破趨勢(shì)線時(shí),不需要有成交量的驗(yàn)證,下跌幅度超過(guò)3%,且三天內(nèi)站不上趨勢(shì)線,則確認(rèn)跌破成立。若K線形態(tài)伴隨有跳口缺口,則跌破更為確立。 上升回檔戰(zhàn)法
|
|