中長交易才是王道

為什么說中長線交易才是王道呢？短線交易頻繁，做多錯(cuò)多，不確定性很大，容錯(cuò)率很低，對于大多普通投資者來說很難做得好。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，絕大部分短線交易者都是虧損的；相比中長線交易，交易次數(shù)少，容錯(cuò)率高，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示中長線交易者的盈利比例大大優(yōu)于短線交易。

既然中長線交易風(fēng)格優(yōu)于短線交易，為什么大部分投資者沒有去選擇中長線交易呢？

原因是短線交易持倉時(shí)間短，勝率較高，資金利用率高，但主要原因還是對中長線交易信心不足，不敢大膽持單做長；相較中長線交易，持單周期長，勝率低，復(fù)利慢，很多投資者承受不了長時(shí)間的等待與持單，非?？简?yàn)投資者的心理素質(zhì)。

總結(jié)短線與中長線交易的優(yōu)缺點(diǎn)，短線勝率高，止損小，入場相對精準(zhǔn)，但是技術(shù)形態(tài)很不穩(wěn)定，容錯(cuò)率很低；中長線交易勝率較低，止損過大，但技術(shù)形態(tài)相對穩(wěn)定，容錯(cuò)率較高；

傾囊分享中長線交易秘訣

了解短線交易與中長線交易的優(yōu)缺點(diǎn)后，接下來要思考的就是選擇中長線交易，如何取長補(bǔ)短？

以外匯交易市場來說，我界定的中長線交易時(shí)長持續(xù)至少一周時(shí)間以上，交易周期至少是4小時(shí)級別或以上（個(gè)人一般看日線級別），因?yàn)榇笾芷诩墑e的技術(shù)形態(tài)穩(wěn)定性相比較小周期級別穩(wěn)定更好，行情趨勢短時(shí)間不輕易改變并持續(xù)較長時(shí)間。

所以我會以大周期級別的穩(wěn)定屬性作為判定中長線行情趨勢方向，然后轉(zhuǎn)換到小周期級別，汲取短周期的勝率高、止損小的擇機(jī)精準(zhǔn)入場。

我是如何做中長線交易？

經(jīng)過抽絲剝繭給大家闡述了中長線的交易邏輯思維，最后傾囊分享個(gè)人中長線交易的實(shí)操步驟。

1、結(jié)構(gòu)分析

所謂的結(jié)構(gòu)分析，包括趨勢方向、技術(shù)形態(tài)、支撐阻力位等，原則上先分析大周期級別的結(jié)構(gòu)，再分析小周期級別的結(jié)構(gòu)，以英鎊/美元日線級別為案例解說：

英鎊/美元的日線圖，自A點(diǎn)前是一個(gè)下跌趨勢的結(jié)構(gòu);

當(dāng)A點(diǎn)止跌，B點(diǎn)、C點(diǎn)底抬高不創(chuàng)新低由之前的下跌趨勢轉(zhuǎn)震蕩整理的盤整結(jié)構(gòu)；當(dāng)D點(diǎn)突破震蕩整理的三角形結(jié)構(gòu)，反轉(zhuǎn)向上的趨勢結(jié)構(gòu)。

2、制定交易策略

根據(jù)行情結(jié)構(gòu)的分析，制定出合理的交易策略，比如下跌趨勢主要采取做空交易策略；震蕩趨勢結(jié)構(gòu)主要采取高拋低吸的交易策略；上漲趨勢中主要采取做多的交易策略。

3、耐心等待確定性的交易信號

當(dāng)制定出合理的交易策略，此時(shí)唯一能做的就是空倉等待確定性的交易信號出現(xiàn)。這一環(huán)節(jié)是建立在結(jié)構(gòu)分析和交易策略制定后的基礎(chǔ)上進(jìn)一步細(xì)化的分析工作。

那么怎樣的交易信號才是確定性呢？

主要指反轉(zhuǎn)形態(tài)、攻擊性的關(guān)鍵K線等。比如看空的反轉(zhuǎn)形態(tài)：射擊之星、吞沒形態(tài)、墓碑線等；看漲K線形態(tài)：啟明星、大陽包陰、長下影線的錘子線等；攻擊性的關(guān)鍵K線主要是大陽線、大陰線、突破關(guān)鍵位的K線、多方炮等。以英鎊/美元日線實(shí)際案例分析：

當(dāng)我們分析了英鎊/美元日線圖A點(diǎn)至D點(diǎn)運(yùn)行區(qū)間是一個(gè)震蕩整理的結(jié)構(gòu)，制定的交易策略以高拋低吸為主。從行情圖表可分析，A點(diǎn)位置的水平線是一個(gè)強(qiáng)支撐位，當(dāng)B點(diǎn)不創(chuàng)新低并出現(xiàn)下跳空下跌后不久出現(xiàn)一個(gè)強(qiáng)烈看漲的大陽線，B點(diǎn)同時(shí)也處在一個(gè)前期谷底A點(diǎn)的強(qiáng)支撐位附近，綜合分析這就是一個(gè)確定性的低吸買入做多的信號，盈利目標(biāo)位置在強(qiáng)阻力位A1附近；

當(dāng)B1出現(xiàn)一個(gè)小M雙頭的看跌信號，加上處在一個(gè)前期峰頂強(qiáng)阻力位A1附近，綜合分析這是一個(gè)確定性的看跌高拋的信號，盈利目標(biāo)預(yù)定在三角形下支撐線或錢谷底B點(diǎn)水平支撐位附近。

當(dāng)行情運(yùn)行C點(diǎn)出現(xiàn)一個(gè)強(qiáng)烈看漲的大陽線包陰反轉(zhuǎn)形態(tài)，該位置錢谷底B點(diǎn)水平支撐位與三角形整理形態(tài)的下支撐線位置，綜合判定這是一個(gè)確定性的看漲信號，盈利目標(biāo)一預(yù)定在前期峰頂B1，直至D點(diǎn)突破震蕩整理的三角形形態(tài)，結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，我們將隨之改變交易策略。

4、轉(zhuǎn)換小級別周期精準(zhǔn)入場

在此步驟之前，我們進(jìn)行的結(jié)構(gòu)分析、交易策略制定、確定性信號源主要還是以穩(wěn)定性較好的大級別周期分析為主。英鎊/美元案例中，按順序?qū)θ站€級別進(jìn)行了結(jié)構(gòu)分析、交易策略制定，當(dāng)出現(xiàn)日線級別的確定性信號出現(xiàn)后，此時(shí)此刻由日線周期轉(zhuǎn)換至更小周期分析（4小時(shí)、1小時(shí)、30分鐘、5分鐘圖表）尋找更小級別的周期重新按照步驟1~3或者步驟1~4進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析、制定交易策略、等待確定性信號入場。

轉(zhuǎn)入到小級別的周期分析目的就是轉(zhuǎn)換至短線交易，汲取短線的入場精準(zhǔn)、勝率高、止損小的優(yōu)點(diǎn)。

經(jīng)過大周期級別的分析，確定了策略的交易方向和目標(biāo)空間，當(dāng)大周期的確定性信號出現(xiàn)后立即轉(zhuǎn)入到小周期尋找小級別的確定性精準(zhǔn)入場點(diǎn)，這里需要注意幾點(diǎn)：一是小級別的交易方向與大周期交易方向務(wù)必一致；二是小級別的盈利目標(biāo)以大周的制定目標(biāo)仍大體一致；三是轉(zhuǎn)換到小級別入場以小級別的確定性信號入場，止損制定是以小級別周期判定為主。以英鎊/美元 日線確定性交易信號C點(diǎn)入場為案例分析：

行情運(yùn)行至C點(diǎn)出現(xiàn)確定性看漲陽包陰反轉(zhuǎn)K線信號，那么這里我就確定了日線級的做多方向，盈利目標(biāo)一在前阻力位峰頂B1附近，此時(shí)我轉(zhuǎn)入1小時(shí)圖表，分析結(jié)構(gòu)是上升的趨勢中出現(xiàn)一個(gè)整理震蕩的箱體，當(dāng)箱體被一根攻擊性的大陽線向上突破箱體時(shí)，這根大陽線就是確定性的入場信號，箱體的下沿就是止損位置，而盈利目標(biāo)位置仍以日線級別的目標(biāo)預(yù)定。

5、小級別周期移動保損與加減倉操作

小級別精準(zhǔn)入場后，當(dāng)有一定的空間盈利，而小級別周期又出現(xiàn)一個(gè)好的止損點(diǎn)，我們可以實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整止損位，以保住本金，讓盈利博取更多利潤。在以大周期交易方向和預(yù)定盈利目標(biāo)的原則下，開倉入場、初始止損點(diǎn)設(shè)置、移動止損點(diǎn)設(shè)置、交易途中的加倉和減倉操作都是以小級別周期為操作周期。

最后需要注意的是這其中如果大周期的結(jié)構(gòu)改變，我們必須根據(jù)當(dāng)下大周期的結(jié)構(gòu)重新制定新的交易策略；若只是小周期級別的結(jié)構(gòu)改變，大周期結(jié)構(gòu)沒改變，仍以大周期級別既定的交易策略不變；但此時(shí)需注意跟蹤研判下小周期級別的結(jié)構(gòu)改變是否會影響到原大周期結(jié)構(gòu)的改變，以防范于未然，未雨綢繆