暴利從來不是交易的正途，生存才是盈利的根本

在一場戰(zhàn)役中，相比于如何擊敗敵人，自身的生存問題是指揮官更加關(guān)注的重點。能讓一支軍隊立于不敗之地的前提就是生存，在“股票戰(zhàn)場”上也是如此，然而在實戰(zhàn)中“生存”問題卻常常被人們忽視。

那究竟是什么原因?qū)е碌倪@一問題的出現(xiàn)呢？

“暴富”心理在作祟

對于初入股票市場的交易者而言，能夠穩(wěn)扎穩(wěn)打、接受低盈利甚至不盈利的人很少，更多的人時刻相信幸運女神就站在自己的身后，他們渴望迅速盈利甚至是一夜暴富。而這樣的心理往往就會是交易者在無形之中養(yǎng)成一種不好的交易習慣：重倉。

重倉交易的結(jié)果無非兩種：大賺或大賠，盈利當然最好，然而一旦虧損，其帶來的后果則極有可能使你再也無法從市場上爬起來。那么，我們來看一下重倉交易會給你帶來的影響：

假設(shè)你重倉盈利了，一次冒險為你帶來了可觀的收益，對于初學者不是一件好事，它會使人迅速的膨脹，自信心爆棚。正所謂思想決定行為，在下一次重倉與輕倉的選擇上，想要暴富的心理就會讓你不由自主地更加偏向重倉交易，而最后的結(jié)果很有可能就是回到“原點”。思想中由于追求盈利而形成的重倉觀念終會導致滅亡，而之前的盈利只不過是市場為貪婪的人而設(shè)下的誘餌。

假設(shè)你重倉虧損了，要想把虧損的賺回來需要多少盈利呢？我們可以從數(shù)學的角度計算一下：虧損10%，回到原成本需要盈利11.11%；虧損20%，回到成本需要盈利25%；虧損30%，回到成本需要盈利42.68%；虧損40%，回到成本需要盈利66.67%；虧損50%，回到成本需要盈利100%……由此不難看出，重倉交易的前提下，一次較大的虧損就有可能將你套牢。

記住，交易是一件反人性的事，我們所獲得的利潤就是克制欲望的獎勵。

對抗人性的弱點

首先，你要放下追求“暴利”的心理，將交易視為一場應對挑戰(zhàn)的游戲，從而忽略交易背后的金錢變化。在游戲中“我不過是想打敗別人，或者被別人打敗?！边@樣的話聽上去充滿了血腥和殺伐的味道，但其中的一點很關(guān)鍵，那就是將交易目標由獲利轉(zhuǎn)變?yōu)閷Ψ椒ǖ奶釤捙c總結(jié)，而這正是成功的關(guān)鍵。

其次，做好資金管理并確保交易系統(tǒng)擁有盈利能力。若你的交易系統(tǒng)能夠達到賺3賠1，那么即便勝率只有30%，也能夠獲得不錯的收益率。我們來計算一下：將十次交易作為一個周期，假設(shè)每次盈利為3，虧損為1，那么：

10次全虧，虧10

9次虧，1次對，虧6

8次虧，2次對，虧2

7次虧，3次對，賺2（請注意，這就是30%勝率，賠率一賠三的情況）

6次虧，4次對，賺6

5次虧，5次對，賺10

4次虧，6次對，賺14

3次虧，7次對，賺18

2次虧，8次對，賺22

1次虧，9次對，賺26

10次全對，賺30

由此，你是不是能夠理解為什么有些交易者經(jīng)常做錯，但最后賬戶卻仍在賺錢了呢。但要實現(xiàn)這樣的收益，你除了要具備這樣一套能夠盈利的系統(tǒng)之外，還要做好資金管理，否則一旦虧損嚴重或者爆倉，再好的系統(tǒng)都會成為一個空話。

“適者生存，優(yōu)勝劣汰”，生物在歷史的長河中以進化順應生存環(huán)境的不斷變化。在股市中也是如此，進化與改變才是生存的真理。但是，人不抗拒改變，但會抗拒被改變。站在一扇由內(nèi)開啟的門后，外面的人無論多大的力氣都無法把門打開，真正開門的力量來源于你的內(nèi)心。

股票持續(xù)形態(tài)詳細講解

就像是哭個不停的小朋友，哭累了就停10s，然后，繼續(xù)！ 所謂 持續(xù)形態(tài) 就是虛假突破的一種，市場經(jīng)過修整之后又恢復了原來的趨勢！

相比反轉(zhuǎn)形態(tài)醞釀時間較長，持續(xù)形態(tài)比較短暫， 并且出現(xiàn)的頻率較高，股友們一定要重視！

三角形

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旗形

旗形，是最常見的整理形態(tài)。而且持續(xù)的時間相對較短。 可以分為上升旗形、下降旗形和三角旗形。

上升旗形

上升旗形出現(xiàn)在上漲趨勢中，由強勢上揚的旗桿和向下傾斜的旗面2部分構(gòu)成。

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旗桿是比較長的上漲趨勢。

旗面其實是一個位于旗桿上端的 平行通道 ，大部分是傾斜向下的，并且要求 通道內(nèi)至少有2次價格下跌趨勢，通道寬度不超過旗桿的一半。

交易策略：3種位置入場買進

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因為旗面是傾斜向下的，所以 從第2次震蕩低點就可以入場買進， 價格與旗面下邊的第2個交點 之后都可以作為入場點 ，但要在入場位置下方留足止損位，很可能價格直接反轉(zhuǎn)。

旗形的突破點是一個有效的入場點 ，止損位設(shè)置在最后一次下行震蕩低點的下方。

旗形被突破之后， 價格的反抽低點也可以作為入場點 ，止損位設(shè)置在最后一次下行震蕩低點的下方。

目標位設(shè)在自突破位開始，一個旗桿的位置高度。

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下降旗形

下降旗形出現(xiàn)在下跌趨勢中，它的旗桿是強勢下跌的，旗面是傾斜向上的的平行通道。

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跟上升旗形一樣，要求上行通道內(nèi)至少有 2次價格上漲 趨勢， 通道寬度不超過旗桿的一半。

交易策略：3種位置入場賣出

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從第2次震蕩高點就可以入場， 價格與旗面上邊的第2個交點之后都可以作為入場點， 但要在入場位置上方留足止損位，很可能價格會再次震蕩。

旗形的突破點是一個有效的入場點 ，止損位設(shè)置在最后一次上行震蕩高點的上方。

旗形被突破之后， 價格的反抽高點也可以作為入場點 ，止損位設(shè)置在最后一次上行震蕩高點的上方。

目標位設(shè)在自突破位開始，一個旗桿的位置高度。

三角旗形

三角旗形又稱為尖旗形 ，如果上升/下降旗形的 上下2邊相交 就變成了三角旗形。三角旗形與三角形形態(tài)相似， 只不過相比三角旗形有一個長旗桿，且持續(xù)時間更短。

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與其他旗形一樣， 可以出現(xiàn)在上升或下降趨勢中 ， 旗面的震蕩幅度最大不超過旗桿的一半。

交易策略跟上下旗形一樣。

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矩形

矩形也稱為箱體 ，是比較規(guī)整的持續(xù)形態(tài)?？梢猿霈F(xiàn)在上升或下降趨勢中。

由上下2條邊界組成，類似一個平行通道。 要求矩形的上下2邊至少發(fā)生2次價格折返。

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在上升趨勢中，價格突破上邊界的概率更大，在下降趨勢中，價格突破下邊界的概率更大。

交易策略：3種位置入場

在 上升趨勢 中， 價格從第2次及以后在矩形下邊折返時，都可以作為入場點， 止損設(shè)置在入場點下方。

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矩形突破位置，可以入場買入， 止損設(shè)置在矩形下邊界的下方。

突破后， 價格反抽的低點可以入場 ，止損設(shè)置在矩形下邊界的下方。

目標位是一個矩形的高度。

在 下降趨勢 中， 價格從第2次及以后在矩形上邊折返時，都可以作為入場點， 止損設(shè)置在入場點上方。

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矩形突破位置，可以入場賣出 ，止損設(shè)置在矩形上邊界的上方。

突破后， 價格反抽的高點可以入場 ，止損設(shè)置在矩形上邊界的上方。

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楔形

楔形跟三角形也容易混淆，上下2邊相交于一點。 不同點在于三角形的上下兩邊運動方向不同，而楔形的上下兩邊運動方向相同。 并且在 楔形內(nèi)部通常也有6個折返點，至少有4個。

分為上升楔形和下降楔形，上升楔形出現(xiàn)在下跌趨勢中 ，價格會突破上升楔形的下邊進一步走低； 下降楔形出現(xiàn)在上漲趨勢中， 價格突破下降楔形的上邊進一步上揚。

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楔形最佳突破位是 起始位置到楔形2邊相交這一段距離的2/3處。 認為此處突破比較強勢。

交易策略：3種進場位置

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價格在楔形內(nèi)的第6個折返點處進場；在價格突破處進場；突破后，價格反抽到高點或低點處進場。

最小目標位是到楔形的第1個轉(zhuǎn)折點的位置高度。

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菱形

菱形 形狀類似于鉆石，是比較特殊少見的形態(tài)，構(gòu)成也比較復雜。 由擴散三角形+對稱三角形構(gòu)成。價格的波動先擴散再收斂。

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可以作為持續(xù)形態(tài)也可以看作下跌反轉(zhuǎn)形態(tài)， 一般菱形出現(xiàn)的時候，就認為市場將迎來下跌趨勢。

交易策略：

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當市場價格突破擴散三角形時，一般認為是看跌信號，可以賣出。

當市場價格突破菱形右下方支持邊界時，是一個賣出信號。

價格突破后的反抽高點，可以進場賣出。

最小目標下跌位與菱形最高和最低點連線的垂直距離相等。

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總結(jié)一下持續(xù)形態(tài)的主要形態(tài)如下圖：

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整體來看，當高低點、趨勢線被突破或均線發(fā)生轉(zhuǎn)向，市場趨勢變動時， 我們首先考慮的是市場應該進入了盤整期。至于接下來市場趨勢如何走，需要分別是反轉(zhuǎn)信號還是持續(xù)信號， 一旦 形態(tài)被突破，也就意味著趨勢又來了， 我們要采取行動了！

任何人都會看錯行情，關(guān)鍵是你能不能做到這些！

我是一個平凡的交易者，而非神佛，那么我設(shè)計的交易規(guī)則（系統(tǒng)）就必然存在瑕疵、我的主觀情緒和不合理的交易習慣會時時在交易過程中出現(xiàn)而影響到規(guī)則的執(zhí)行力度。

一個大概率正收益的交易規(guī)則本身所具有的瑕疵，會造成一些失敗的操作而引起賬面上的一些虧損。

面對這樣的虧損，我們該如何看待及如何處理？

一般而言，我們的做法是完善自己的交易系統(tǒng)，想盡可能地避免失敗、至少盡可能地減少失敗，我也是從這樣的路走過來的，這是因為我們的傳統(tǒng)的教育給我們造成的習慣性思維。

方法的完善，本身沒有錯誤。錯誤的是'追求完美'這種有意識或潛意識的思想。一旦一個人被追求完美所控制，無論在交易中、或者生活的其他方方面面，都會在行為上表現(xiàn)得很糾結(jié)。如此，就會贏了細節(jié)，輸了格局。

舉例來說，一個交易系統(tǒng)，經(jīng)過統(tǒng)計，如果每一年的收益率可以穩(wěn)定地達到大于等于50%（操作的資金量在5000萬以下），都應該被視作是一個優(yōu)秀的交易系統(tǒng)。

如果有這樣的思想理念，而且是在心里真正接受這樣的思想理念（不是嘴上說說的），那么面對那些失敗的操作，是去繼續(xù)完善方法？還是去完善自己的思想理念？答案應該是一目了然的。

完善自己的思想理念，就是建設(shè)自己的心態(tài)，提高自己的境界，說到底就是'舍與得'的關(guān)系處理、進而就是如何合理恰當?shù)厥褂媒灰紫到y(tǒng)以發(fā)揮其最佳效用。

交易的結(jié)果會因為良好的心態(tài)而出現(xiàn)良好的、甚至意想不到的優(yōu)異的結(jié)果。反之，不重視自己的心態(tài)的完善而一味地完善方法，即便是擁有再好的方法也沒有用，原本只是因為系統(tǒng)的瑕疵而造成的一些小的失敗變成了許許多多的大大小小的一連串失敗。

用什么去左右自己的心態(tài)才算是合理的把握呢？舍與得的辯證關(guān)系和概率思想，這就是所謂的大局觀。說得再直白一些，就是明白一個交易系統(tǒng)比如說一年時間內(nèi)的大概率平均盈利率、忽略當下的一些失誤率、把操作的注意力完完全全地放在規(guī)則的執(zhí)行上。