分享我的交易思路

天行健168 2020-07-28

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這次文章是一次分享也是自我梳理總結(jié)的過(guò)程，需要大家明白交易和其他事物都一樣，可能每個(gè)人都有適合自己的方法，我提出的策略可能并不合適所有人，在我看來(lái)是比較適合上班族，且屬于風(fēng)險(xiǎn)厭惡型的投資人比較適合嘗試的風(fēng)格。我比較認(rèn)同最近讀到的一句話“交易必須以清晰明確的原則為基礎(chǔ)。交易時(shí)必須分析自己的感受，以確信所做的決策有合理的依據(jù)，同時(shí)還要設(shè)計(jì)資金管理計(jì)劃，以免蒙受一連串的損失導(dǎo)致出局。”也是用這句話和茫茫股海中的各位共勉。

一、交易系統(tǒng)

1、買賣點(diǎn)的交易方式

我習(xí)慣于使用限價(jià)的方式進(jìn)行品種的買賣，而不是按照市價(jià)買賣，設(shè)置好進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)的時(shí)點(diǎn)和價(jià)格，盡量不受市場(chǎng)情緒的影響，在一段趨勢(shì)中，多空雙方的情緒很長(zhǎng)時(shí)間都是會(huì)劇烈波動(dòng)的，尤其是在選擇方向的時(shí)候，所以在此時(shí)間點(diǎn)中，使用限價(jià)買賣的方式可以減少因?yàn)槭袌?chǎng)情緒所導(dǎo)致的沖動(dòng)式交易。

2、買賣點(diǎn)的確認(rèn)方式

我的買賣點(diǎn)確認(rèn)方式比較簡(jiǎn)單，首先在交易品種池中選擇合適的標(biāo)的，我的篩選標(biāo)準(zhǔn)主要是做已形成趨勢(shì)的交易品種，高頻振蕩的品種不適合我的交易系統(tǒng)，例如下面豆粕的走勢(shì)，這類品種更適合拼短差做中短期的交易高手，我這種喜歡中長(zhǎng)線持有品種的人不太適合。

其次在選擇的標(biāo)的中判斷趨勢(shì)方向，主要使用不同周期下的背離指標(biāo)來(lái)判斷在這段趨勢(shì)中比較好的入場(chǎng)點(diǎn)，同時(shí)也要確認(rèn)持有品種的大致期限?？梢悦黠@看出滬鎳品種在日線級(jí)別從高點(diǎn)149190一路下殺到低點(diǎn)89550的位置形成了日線級(jí)別的MACD指標(biāo)背離，參照這一指標(biāo)我可以初步確定我的買入點(diǎn)位置。

最后是賣點(diǎn)的確認(rèn)方式，我主要使用均線止盈止損的方法，在買入某個(gè)品種后設(shè)置止盈及止損位，會(huì)根據(jù)不同品種的形態(tài)及場(chǎng)內(nèi)情緒做不同均線周期的設(shè)定。

寧德時(shí)代的趨勢(shì)圖中，我一直設(shè)定的是30日均線止損止盈，但在7月7日直線拉升，突破了之前保持的斜率水平，我也隨之將止損止盈線提高至5日均線，提防寧德時(shí)代短期回撤波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

3、品種策略

（1）期貨品種

在期貨交易中需要判斷各個(gè)品種所處的周期，首先要避免的是選擇的品種處于強(qiáng)烈的震蕩走勢(shì)中，這種品種不適合風(fēng)險(xiǎn)厭惡型投資人；其次要選在處在多/空明顯的趨勢(shì)中的品種，且要保證選擇的品種有足夠的流動(dòng)性；最后是基本分析，期貨品種交易中我認(rèn)為除非是專業(yè)交易人員，否則基本面考慮太多會(huì)嚴(yán)重影響交易的狀態(tài)，但是參與交易的人員還是要了解涉獵品種的基本情況，如交易規(guī)則、過(guò)往交易歷史信息等，以及要了解參與品種的各種套利機(jī)會(huì)以及歷史升貼水走勢(shì)情況，這樣才有可能避免一些不可抗力產(chǎn)生的交易風(fēng)險(xiǎn)。

（2）股票品種

股票的選股策略相對(duì)比期貨簡(jiǎn)單一些，因?yàn)闆](méi)有杠桿的原因，投資股票不會(huì)向期貨一樣有比較大的心理壓力，我的選股策略主要有兩條主線，分別是：一周期類股票；二績(jī)優(yōu)類股票。

周期類股票主要是因?yàn)槟壳按蠼鹑诮?jīng)濟(jì)背景下，為了抵御外部資金壓力，咱們國(guó)家也會(huì)逐步提高資金投放水平，資金投放的途徑主要是通過(guò)加大各地財(cái)政的財(cái)政支出，僅2020年上半年全國(guó)重點(diǎn)項(xiàng)目規(guī)劃將近40萬(wàn)億，這個(gè)數(shù)據(jù)基本和2019年全國(guó)建筑施工行業(yè)總投入規(guī)模相當(dāng)，所以說(shuō)今年政府投放的資金力度還是比較大的，這一點(diǎn)可以從現(xiàn)貨期貨中大宗商品價(jià)格上明顯察覺(jué)到。

績(jī)優(yōu)類股票之前我也在交易日志中和大家分享過(guò)很多次，醫(yī)療+消費(fèi)+科技這三條主線是未來(lái)國(guó)家發(fā)展的核心，這類股票大家可以設(shè)置一個(gè)比較大的止損點(diǎn)位，然后根據(jù)每一只股票的上漲趨勢(shì)來(lái)調(diào)整單只股票的止損均線。我通過(guò)篩選也給大家分享一下我未來(lái)會(huì)布局的幾只個(gè)股名單。這些股票基本都是各大基金積極布局的行業(yè)龍頭個(gè)股，這一類股票我覺(jué)得大家買進(jìn)去是可以長(zhǎng)期持有（1年以上），忽略可以接受的資金回撤，但也要注意設(shè)定好止損點(diǎn)位，這類股票在有較大規(guī)模帶量下殺，需要及時(shí)止損。下面和大家分享一下我的自選股截圖，這也是未來(lái)我會(huì)主要布局的幾只個(gè)股。

二、資金管理

資金管理上由于我選擇的是中長(zhǎng)線的交易策略，希望能夠通過(guò)減少操作次數(shù)的同時(shí)提高股票及期貨交易的投資質(zhì)量，整體的倉(cāng)位浮動(dòng)不會(huì)太大。

每次建倉(cāng)都會(huì)在突破的時(shí)點(diǎn)選擇本金的十分之一進(jìn)行建倉(cāng)，在回撤至前高或者突破確認(rèn)有效后拿三成左右的倉(cāng)位進(jìn)行確認(rèn)交易操作，這部分資金會(huì)成為我這個(gè)品種的底倉(cāng)，當(dāng)大趨勢(shì)繼續(xù)向我想的方向發(fā)展的時(shí)候我會(huì)逐步縮小其余品種的倉(cāng)位，使用金字塔加倉(cāng)的方式一步一步加大對(duì)這個(gè)交易品種的倉(cāng)位。

三、情緒控制

1、保持良好的心態(tài)

好的心態(tài)才是成功交易的關(guān)鍵，很多人在交易上有坐過(guò)山車的習(xí)慣，時(shí)長(zhǎng)是上漲趨勢(shì)中做波段，下跌趨勢(shì)中不斷加倉(cāng)捂股，這種操作習(xí)慣和個(gè)人及群體的情緒是分不開(kāi)的，所以我建議大家減少股票分析師分析個(gè)股、預(yù)測(cè)行情的文章，這類文章非常能夠影響大家對(duì)股票或?qū)π星榈呐袛?，同時(shí)大家一定不要聽(tīng)信所謂的“內(nèi)幕消息”，因?yàn)樵谠蹅儑?guó)家交易市場(chǎng)中，消息面大多數(shù)都是滯后的，很多消息其實(shí)都會(huì)提前反應(yīng)在相應(yīng)品種的走勢(shì)當(dāng)中了，所謂的內(nèi)幕可能是別人拿來(lái)出貨或者太高股價(jià)的工具，這一點(diǎn)請(qǐng)大家一定要注意。

2、學(xué)會(huì)使用群體情緒

在這個(gè)市場(chǎng)中，真理往往掌握在少數(shù)人手里，大家都聽(tīng)過(guò)二八原則，這個(gè)市場(chǎng)中能夠賺錢的并不多，做對(duì)方向并能夠全身而退的人更是少之又少，所以我提出了群里情緒的想法，可以根據(jù)大多數(shù)人的情緒作為反向指標(biāo)，輔助自己在交易上做一些決策，例如很多大V都會(huì)在文章中使用投票功能，觀察市場(chǎng)中的散戶倉(cāng)位和多空情緒，然后會(huì)在自己基金操作中將這一指標(biāo)作為比較重要的參考依據(jù)，其實(shí)這類指標(biāo)并不是叫大家一定要反向操作，只是遇到關(guān)鍵時(shí)刻，大家其實(shí)可以有一些逆向思維，在市場(chǎng)氛圍最差、大家都不關(guān)注的底部位置選擇分批建倉(cāng)，在親戚朋友都舉債入市的時(shí)候能夠合理的降低自己的倉(cāng)位，最為主要的是在大家資金量不是很大的時(shí)候，可以選擇最有把握的行情進(jìn)行交易，就像我之前在倉(cāng)位控制中說(shuō)的，降低交易頻率，提高自己的交易準(zhǔn)確率。

四、自我總結(jié)

大家常說(shuō)時(shí)勢(shì)造英雄，這其中我覺(jué)得也包含著對(duì)交易的領(lǐng)悟，有些英雄放在和平年代可能也是普通人，只有在某種大趨勢(shì)中，這種人才能展現(xiàn)自己的才華和實(shí)力。我認(rèn)為并不是人可以選擇趨勢(shì)，更多的是人要做好準(zhǔn)備，在趨勢(shì)來(lái)臨的時(shí)刻你正好在趨勢(shì)中，這樣才能夠在某一刻脫穎而出。

其實(shí)做交易也是一樣，大家一直盼望著牛市、大行情，但是真正做好準(zhǔn)備的人并不多，那些夢(mèng)想著財(cái)富自由的人，我覺(jué)得目前可以做的就是梳理好自己的交易策略，等待著趨勢(shì)的來(lái)臨，在趨勢(shì)來(lái)臨之前，保護(hù)好自己的本金，在趨勢(shì)之中最大程度享受趨勢(shì)的紅利，并在趨勢(shì)結(jié)束的時(shí)候果斷離場(chǎng)，說(shuō)的簡(jiǎn)單，但真正實(shí)踐中能夠控制住風(fēng)險(xiǎn)、拿得住倉(cāng)位又狠得下心止盈的人真的是鳳毛菱角，或者說(shuō)做好準(zhǔn)備的人真是少之又少，我希望我的小伙伴們中能夠出現(xiàn)這種做好準(zhǔn)備的人。

本次寫這篇文章也是我自己對(duì)交易策略交易系統(tǒng)的梳理，我會(huì)不定期不定時(shí)的將我優(yōu)化的策略加入進(jìn)來(lái)，也會(huì)對(duì)已經(jīng)形成的錯(cuò)誤觀念進(jìn)行改正，希望和大家一起在交易的旅途中更近一步，早日實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由。

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來(lái)自：天行健168 > 《期貨知識(shí)理念》

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