交易系統(tǒng)的構(gòu)成并不是一夕之功，所謂江山易改，本性難移，況且投機(jī)所需要的許多品質(zhì)正好是大多數(shù)人的弱點(diǎn)。假如是經(jīng)歷過市場(chǎng)檢驗(yàn)而形成的體系，通常是正確的，錯(cuò)誤的觀念已經(jīng)被篩選或者禁用了。隨著接觸到不同的市場(chǎng)環(huán)境、時(shí)期以及風(fēng)格，交易系統(tǒng)就開始有了層次。但由于每個(gè)人性格各不相同，試圖將交易系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一，那是白費(fèi)力氣的。雖然成熟的交易系統(tǒng)是完整而一致的，均衡而協(xié)調(diào)的，自動(dòng)而開放的，但更重要的是必須適合個(gè)人。

成功交易的一個(gè)秘訣就是找到一套適合于自己的交易系統(tǒng)。這個(gè)交易系統(tǒng)并不是機(jī)械的，必須是適合自己個(gè)性的，還要有完整的交易思想、細(xì)致的市場(chǎng)分析和整體的交易方案。

發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)并跟隨趨勢(shì)

“你必須盡可能找出走勢(shì)的方向。你踢球的時(shí)候，球就會(huì)在地上一直向前滾，直到遇到阻礙物它才會(huì)反彈回來。同樣市場(chǎng)也如此，它會(huì)一直往一個(gè)方向發(fā)展，一直到受阻轉(zhuǎn)向?！?/span>

發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)，并跟隨趨勢(shì)。首先要如何準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)。

那么，什么是趨勢(shì)？

在價(jià)格波動(dòng)的時(shí)候，要么會(huì)形成趨勢(shì)，要么會(huì)形成區(qū)間。這就形成所謂的趨勢(shì)市與盤整市。

在趨勢(shì)市當(dāng)中，趨勢(shì)是一股不可遏止的沖動(dòng)，不要企圖去阻止它。從時(shí)間周期上來講：中長(zhǎng)線操作，周線的趨勢(shì)表示中長(zhǎng)期的大趨勢(shì)，日線能夠看一周到一月之內(nèi)的短期趨勢(shì)；看懂了它，就能夠成為隔夜的高手。小時(shí)線、十五分鐘線以及五分鐘線，就是日內(nèi)交易的指南針。假如你是以日內(nèi)交易為主，不必看基本面，你只需要嚴(yán)格地執(zhí)行你的交易系統(tǒng)就行了，不過前提是你得有一套經(jīng)得起時(shí)間和行情檢驗(yàn)的高勝算交易系統(tǒng)，看準(zhǔn)趨勢(shì)就可以重倉(cāng)出擊。

趨勢(shì)總是在一定的時(shí)間框架內(nèi)客觀地存在。尋找并且確定趨勢(shì)方向，從長(zhǎng)周期向短周期找。周線找不出趨勢(shì)，向日線找；日線找不出趨勢(shì)，向小時(shí)線找；小時(shí)線找不出趨勢(shì)，向分鐘線找。

趨勢(shì)永遠(yuǎn)客觀地存在，只不過是缺少發(fā)現(xiàn)。

人們不能改變趨勢(shì)，然而大家能夠發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)，并順應(yīng)趨勢(shì)。

對(duì)每個(gè)交易而言，多與空的區(qū)別并非在于價(jià)格，而是在于信念。相同的價(jià)格，有的人看多，有的人看空，多與空總是處在平衡當(dāng)中。

盈利的關(guān)鍵是，你遵照的是什么時(shí)間周期的趨勢(shì)？還有你是否站在與趨勢(shì)一致的方向。

損失的根源，主要有三種情況：

（1）在同一次進(jìn)入和離市的交易中，混淆了不一樣的時(shí)間周期的趨勢(shì)波動(dòng)。大多數(shù)情況下是看對(duì)做錯(cuò)。

（2）產(chǎn)生了趨勢(shì)的誤判。這屬于看錯(cuò)、做錯(cuò)的情況。

（3）習(xí)慣性“裸泳”，沒有設(shè)立任何止損的交易。

任何趨勢(shì)，均是基于一定的時(shí)間框架來講的。離開特定的時(shí)間框架來談趨勢(shì)，就如同空中樓閣、海市蜃樓。

所謂順勢(shì)而為，則是《混沌理論》中所說的“想要市場(chǎng)想要的”

所謂逆勢(shì)而為，則是《混沌理論》中所說的“想要市場(chǎng)不想要的'

操作的根據(jù)，從技術(shù)面分析來看，主要參考如下幾點(diǎn)：

（1）均線排列。

（2）趨勢(shì)通道。

（3）背離與突破。

（4）量?jī)r(jià)配合。

均線是會(huì)說話的。趨勢(shì)總是在一定的時(shí)間框架內(nèi)準(zhǔn)確無誤地出現(xiàn)，只是人們?nèi)鄙侔l(fā)現(xiàn)。背離則有趨勢(shì)突破的驗(yàn)證，也是勝算極高的交易機(jī)會(huì)?？偸窃诔山涣慨惓７糯髸r(shí)進(jìn)入，然而要站在強(qiáng)大趨勢(shì)的一面。

在安德烈·布殊所依靠的交易系統(tǒng)要素來看，技術(shù)分析的重心在于兩個(gè)方面：

一是各個(gè)時(shí)間周期的趨勢(shì)形成共振。

二是背離與突破。

如果你理解了共振、背離和突破這六個(gè)字，那么你就理解了技術(shù)分析的精髓。

有些交易者一葉障目，不見森林，雖然他們順應(yīng)大周期的趨勢(shì)入市，然而他們卻在小周期的趨勢(shì)中倒下。沒有時(shí)間的共振，就絕對(duì)不是順勢(shì)。

有的交易者對(duì)背離如數(shù)家珍，卻不了解頂背離之上還有頂背離，底背離之下還有底背離。如果離開突破談背離，那么背離就一無用處。

所有大級(jí)別的反轉(zhuǎn)行情，必然存在背離。然而背離形成的本身，并不一定會(huì)意味著反轉(zhuǎn)。背離只表明了原有趨勢(shì)的轉(zhuǎn)弱，并非轉(zhuǎn)勢(shì)。

入市策略分析：

1，突破信號(hào)入市策略

突破是從實(shí)質(zhì)上來講的，市場(chǎng)的漲跌則取決于買賣雙方實(shí)力的對(duì)比。當(dāng)期價(jià)穿越上一時(shí)間段的最高點(diǎn)的時(shí)候，在上一時(shí)間段任何價(jià)位做空頭的人都會(huì)被套牢，他們當(dāng)中一定有一部分要認(rèn)賠平倉(cāng)出局，反過來又給漲勢(shì)推波助瀾；相反地，當(dāng)行情跌破上一時(shí)間段的最低價(jià)的時(shí)候，在上一時(shí)間段任何一點(diǎn)做多頭的人都出現(xiàn)浮動(dòng)虧損，其中肯定有一部分要止損做平倉(cāng)賣出，恰巧對(duì)跌勢(shì)落井下石。

辨識(shí)突破信號(hào)的真?zhèn)沃饕缦滤狞c(diǎn)：

（1）均價(jià)突破原則。是因?yàn)樵谧霰P過程中存在著不少虛假的成分，特別是尾市做盤，鄰近收盤幾分鐘或者十幾分鐘的大幅拉升或者深幅打壓均會(huì)使K線圖表變形，真正具有分析意義的還是代表市場(chǎng)成本變化的均價(jià)線，每天的均價(jià)是必看的要點(diǎn)，均價(jià)的突破才是真正意義上的突破。

（2）突破的幅度。突破形成之后，它距離突破點(diǎn)的幅度越大，突破的真實(shí)性越高，也越有效。依據(jù)觀察，它的均價(jià)能夠遠(yuǎn)離突破點(diǎn)1%以上的幅度，突破成立并且有效，否則的話，它的可能性就會(huì)降低。

（3）突破的時(shí)間。一旦期價(jià)形成突破，它的收盤價(jià)和盤中均價(jià)應(yīng)該連續(xù)三天在這個(gè)趨勢(shì)突破的方向上，才稱作有效；而且停留的時(shí)間越長(zhǎng)，突破越有效。

（4）成交量與持倉(cāng)量。突破的形成往往要求有大成交量的產(chǎn)生，相對(duì)較小的成交量意味著趨勢(shì)的認(rèn)可者和恐慌出局者相對(duì)比較少，它的假突破的可能性就會(huì)增加。突破形成的時(shí)候，持倉(cāng)量的增加卻不是需要的，持倉(cāng)量減少所引起的突破大多是反向恐慌盤出局所造成的，然而在突破趨勢(shì)有所延續(xù)之后，如果持倉(cāng)量依然不能增加，那么突破趨勢(shì)的發(fā)展就會(huì)大打折扣了。

突破形成的真假永遠(yuǎn)是交易者待解的難題。突破信號(hào)入市策略還存在提前、跟進(jìn)以及確認(rèn)三種入市情況的選擇。提前入市可以獲得有利的建倉(cāng)成本，然而必須承擔(dān)市場(chǎng)突破前拉鋸洗盤的痛苦折磨以及過大的止損成本。跟進(jìn)入市可以提高資金的利用率，減少止損成本，取得成功的機(jī)會(huì)相對(duì)比較大，然而盈利空間有一定的損失，同時(shí)還要擔(dān)當(dāng)反抽后證明突破失敗的風(fēng)險(xiǎn)。確認(rèn)入市指行情突破之后通過反抽確認(rèn)，沿突破方向持續(xù)運(yùn)行時(shí)跟進(jìn)的策略。確認(rèn)策略盡管盈利空間會(huì)有損失，然而止損成本極小，單位時(shí)間之內(nèi)所獲得的盈利是最大的。另外，確認(rèn)跟進(jìn)策略的最大風(fēng)險(xiǎn)就是一些大級(jí)別的突破行情通常不出現(xiàn)反抽，或是反抽在較遠(yuǎn)的距離出現(xiàn)，交易者面臨踏空后追單風(fēng)險(xiǎn)和入市之后反抽被震出的風(fēng)險(xiǎn)。最好的解決方法是在大趨勢(shì)確認(rèn)不錯(cuò)的情況下，選擇分批進(jìn)行建倉(cāng)。突破之前少量開倉(cāng)，突破的時(shí)候進(jìn)行加碼，確認(rèn)的時(shí)候積極跟進(jìn)。

2，趨勢(shì)線突破跟進(jìn)策略

趨勢(shì)線突破是最有價(jià)值的早期進(jìn)場(chǎng)或者離市的信號(hào)。趨勢(shì)線附近進(jìn)場(chǎng)，突破趨勢(shì)線的時(shí)候止損或者跟進(jìn)。此方法應(yīng)該同時(shí)考慮其他的技術(shù)信號(hào)和循環(huán)周期，特別需要考慮趨勢(shì)線觸及的次數(shù)以及圖表形態(tài)的浪形。

（1）趨勢(shì)線突破的應(yīng)用。上漲趨勢(shì)線的交易策略：

一是在行情波動(dòng)當(dāng)中，價(jià)格回升到上漲阻力線的時(shí)候，可以持多單介入，并且以跌破趨勢(shì)線作為多單止損點(diǎn)。

二是在行情波動(dòng)當(dāng)中，當(dāng)行情處于上漲趨勢(shì)，價(jià)格攀升到上漲阻力線的時(shí)候，可以將多單平倉(cāng)賣出，不做出賣出交易，等待再次買入的時(shí)機(jī)。

三是在階段上漲趨勢(shì)和長(zhǎng)期下跌趨勢(shì)之中，在上漲反彈重要阻力位，應(yīng)該開始做空入市，多單止盈操作。

在下跌趨勢(shì)線中的交易策略：

一是在行情波動(dòng)之中，當(dāng)行情處于下跌趨勢(shì)，價(jià)格回調(diào)到下跌阻力線時(shí)，可以做空單賣出交易，并且以漲破下跌趨勢(shì)線作為空單止損點(diǎn)。

二是在行情波動(dòng)之中，當(dāng)行情處于下跌趨勢(shì)，價(jià)格下跌到下跌支撐線時(shí)，可以把空單平倉(cāng)賣出，不做出買入交易，等待再次賣出的時(shí)機(jī)。

震蕩趨勢(shì)線可以分為震蕩阻力線與震蕩支撐線。在震蕩行情中把高點(diǎn)和高點(diǎn)之間連接便形成了震蕩阻力線，把低點(diǎn)和低點(diǎn)之間連接起來便形成了震蕩支撐線。

震蕩趨勢(shì)線的交易策略為：

一是在震蕩行情之中，價(jià)格下跌至震蕩支撐線的時(shí)候，如果持有空單，那么空單平倉(cāng)并多單介入，同時(shí)以跌破震蕩支撐線當(dāng)作多單止損點(diǎn)。

二是在震蕩行情之中，價(jià)格攀升至上漲阻力線時(shí)，可以把多單平倉(cāng)并空單賣出，同時(shí)以漲破震蕩阻力線當(dāng)作空單止損點(diǎn)。

（2）趨勢(shì)線應(yīng)用中需注意的幾個(gè)問題。在趨勢(shì)線實(shí)戰(zhàn)操作當(dāng)中，必須注意如下幾個(gè)問題：

時(shí)間周期。短期周期通常是以日線計(jì)算的周期；中線周期通常是以周線計(jì)算的周期；長(zhǎng)期周期通常是以月線計(jì)算的周期。交易應(yīng)該定義在短線周期中進(jìn)行。

趨勢(shì)線是能夠相互轉(zhuǎn)換的。價(jià)格突破阻力線之后，阻力線可能轉(zhuǎn)換為支撐線，反之亦然。

趨勢(shì)線如何選擇最高、最低或收盤為高低點(diǎn)，爭(zhēng)議頗多。安德烈·布殊則傾向于收盤價(jià)。其理由為：好的趨勢(shì)線應(yīng)該覆蓋大部分行情走勢(shì)。

選擇趨勢(shì)線入市的法則：永遠(yuǎn)要跟趨勢(shì)為伴。順勢(shì)者昌，逆市者亡。

3.支撐位與阻力位入市策略

在選擇離市點(diǎn)、入市點(diǎn)位或者價(jià)位時(shí)，前期反復(fù)不斷地沖擊的支撐與阻力位是有效的圖表工具。當(dāng)支撐位或者阻力位被突破之后，可能形成開立新倉(cāng)的重要信號(hào)。止損往往設(shè)置在與突破方向相反但與支撐位或阻力位保持合理價(jià)差的位置。

市場(chǎng)中的頂部或者底部通常形成阻力位或支撐位；技術(shù)圖形中未補(bǔ)的缺口也構(gòu)成有效的支撐位或者阻力位；均線也有利于交易者判斷支撐位和阻力位；觀察趨勢(shì)線的走勢(shì)也能夠確定市場(chǎng)交易的支撐位和阻力位。

必須注意的是，當(dāng)主要支撐位被擊穿以后，該支撐位就轉(zhuǎn)換成了主要的阻力位；當(dāng)主要的阻力位被突破以后，該阻力位就成了主要的支撐位。

阻力與支撐往往出現(xiàn)在前高點(diǎn)、前低點(diǎn)、整數(shù)位置以及重要均線處等關(guān)鍵位置；此外還要關(guān)注成交密集區(qū)，密集區(qū)也是重要的支撐與阻力位置，必須注意其變化。圖表上的密集區(qū)則是阻止價(jià)位升跌的緩沖地帶。當(dāng)你聽見一位分析師說某個(gè)價(jià)位水平有很好的技術(shù)支撐，大多數(shù)是指圖表中的密集地域，那就是顯示商品在這個(gè)價(jià)位水平維持了一段比較長(zhǎng)的時(shí)期，并無多大的變動(dòng)。一旦該密集區(qū)被有效突破，價(jià)位就可能大幅度升降。密集區(qū)所經(jīng)歷的時(shí)間越長(zhǎng)，突破后的升降速度和幅度就越厲害。

再者則是前高低點(diǎn)。通常交易者會(huì)考慮在價(jià)格沖破前日高低點(diǎn)或者價(jià)格打破前一周高低點(diǎn)時(shí)進(jìn)行買賣操作，這實(shí)質(zhì)上也是阻力力與支撐的活用。其中，在價(jià)位沖破前一天高點(diǎn)前入貨，在價(jià)格跌破前一天低點(diǎn)前就賣出的是短線交易思維。

交易規(guī)則的執(zhí)行力

執(zhí)行力決定你的交易能否成功。成功交易最關(guān)鍵的就在于落實(shí)紀(jì)律的執(zhí)行能力。成千上萬的人有許多閃光的思想，只需要將一個(gè)付諸行動(dòng)就可以了。

實(shí)際上股市就是濃縮的人生，將人性的貪婪和恐懼放大了十倍甚至百倍。在這個(gè)注定大部分人賠錢的投資市場(chǎng)，如果沒有可靠的交易系統(tǒng)是不行的，然而對(duì)交易系統(tǒng)本身的執(zhí)行力更為重要。我們最終交易的并不是價(jià)格，而是信念。

為何許多人在股票操作中屢屢失??？一個(gè)很重要的問題就出在你的身上，那就是你的執(zhí)行力出了問題。要么是分析的方法有問題，要么是不能遵守交易規(guī)則，要么是對(duì)外部環(huán)境缺乏了解不能立即變通等等。執(zhí)行力就是你貫徹實(shí)施決策計(jì)劃，立即有效地解決問題的能力，執(zhí)行力也是一種紀(jì)律，是策略的基石。很多杰出的人都擁有聰明的頭腦和超人的智慧，可是能夠成功的只是極少數(shù)懂得執(zhí)行的人。只是擁有偉大的思想戰(zhàn)略和偉大的計(jì)劃是不夠的，只有將戰(zhàn)略與計(jì)劃貫徹到底才能獲得成功，這就是執(zhí)行力。如果沒有執(zhí)行力，就沒有成功，所有的一切均是空談和安想！

對(duì)于優(yōu)秀的交易員來說，執(zhí)行力并不是某種單一素質(zhì)的凸顯，而是諸種素質(zhì)的結(jié)合和表現(xiàn)。它體現(xiàn)出一種深謀遠(yuǎn)慮、明察秋毫的洞察力；一種設(shè)定目標(biāo)，堅(jiān)定不移，堅(jiān)守信念的態(tài)度；一種雷厲風(fēng)行、迅速行動(dòng)的做事風(fēng)格；一種敢于承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)面對(duì)失敗的堅(jiān)強(qiáng)作風(fēng)。

無論什么事情，有很多因素?fù)诫s在一起，不可能只是單一的因素起作用。許多相關(guān)的因素都是相互作用的，交易也是這樣的。與交易有關(guān)的因素有很多：一個(gè)人對(duì)交易的認(rèn)知度高低、客觀行情的波動(dòng)、交易方法的合理性、一個(gè)人的性格、心理狀況以及與性格心理狀況相聯(lián)系的實(shí)際執(zhí)行力度等。

對(duì)于這些因素說不上哪一個(gè)是最重要的，哪一個(gè)不太重要。應(yīng)該說都非常重要，只是在某一個(gè)特定的階段顯得很重要，例如，學(xué)習(xí)時(shí)，人的認(rèn)知能力更加重要，而交易時(shí)方法和執(zhí)行力度更加重要，盈利的大小與行情的波動(dòng)大小有著密切聯(lián)系，然而又與一個(gè)交易者的交易理念、交易方法和執(zhí)行力有相當(dāng)大的關(guān)系。這所有的因素，實(shí)際上是一個(gè)綜合的相互作用關(guān)系。

現(xiàn)在我們來探討交易規(guī)則的執(zhí)行力度問題，該問題是一個(gè)終極問題，換言之，如果沒有了交易規(guī)則的執(zhí)行力度，那么一切的思想理念和方法都將流于空談。

如今社會(huì)上關(guān)于交易的教育，都在談運(yùn)用什么方法（即基本面分析方法與技術(shù)面分析方法）來進(jìn)行交易的問題，而不是談這個(gè)執(zhí)行力度的終極問題。方法盡管非常重要，然而，方法應(yīng)該與執(zhí)行力度結(jié)合起來談，才是實(shí)用的教育。否則的話就等于空談，由于學(xué)習(xí)了方法而沒有執(zhí)行力度，到了實(shí)盤，沒有通過心理訓(xùn)練和磨煉的交易者，即便有再好的方法，也是白搭！

接觸到大多數(shù)交易者朋友，除了技術(shù)瓶頸突破因素之外，最普遍的就是關(guān)于系統(tǒng)策略執(zhí)行力的頑疾。畢竟我自己也是這樣感悟過來的，的確如此，當(dāng)你感覺技術(shù)和理念在隨機(jī)波動(dòng)概率的風(fēng)口浪尖趨向成熟之后，高興得急于驗(yàn)證，然而結(jié)果卻如同當(dāng)頭一棒，發(fā)現(xiàn)一個(gè)像鬼魅般時(shí)時(shí)刻刻干擾、左右你靈魂的障礙——執(zhí)行力；不斷有人為擺脫不了人為主觀的困擾懊惱甚至灰心喪氣。在經(jīng)歷了一段漫長(zhǎng)的實(shí)戰(zhàn)驗(yàn)證之后，絕大多數(shù)人望己興嘆：貌似距離成功就差一步的關(guān)鍵時(shí)刻，自己的心靈卻這樣不濟(jì)，始終很難遵從希望的鐵一般的紀(jì)律約束。

必須懂得，交易的實(shí)質(zhì)就是要求交易者在正確的時(shí)候做出正確的事情，即使結(jié)果有可能是不利的。由于股票交易只是尋找勝算概率的游戲，因此，只要正確的時(shí)候多于錯(cuò)誤的時(shí)候，最終的結(jié)果總是能夠讓人滿意的。在正確的時(shí)候做出錯(cuò)誤的事情或者在錯(cuò)誤的時(shí)候做出正確的事情也有可能在短期內(nèi)得到有利的結(jié)果，然而從概率上來講卻是不能長(zhǎng)久取勝的。

大家都知道，交易成功的因素并非技術(shù)高超這個(gè)唯一條件，假如你有一個(gè)被證實(shí)可行的、能給你帶來賬戶盈利的交易系統(tǒng)，那么在接下來的交易過程中對(duì)交易信號(hào)的執(zhí)行就變得特別重要了。

然而，建立一個(gè)比較合理的交易系統(tǒng)不是我們的最終目標(biāo)，我們的最終目標(biāo)是為了在市場(chǎng)的博弈中獲利，這樣的獲利并不是斷斷續(xù)續(xù)、不穩(wěn)定的獲利，而是長(zhǎng)期比較穩(wěn)定的盈利。目前，假如你已經(jīng)構(gòu)建起自己的比較合理的交易系統(tǒng)了，請(qǐng)不要總是考慮去怎么改善它而獲得更好的盈利，這樣做的話可能會(huì)適得其反。你應(yīng)該將注意力放在執(zhí)行力的提高上。

我們操作股票的目的就是為了賺錢，并不是為了尋找刺激或者證明什么，其他都不太重要，唯有賬戶賺錢才是我們真正的目的。想要達(dá)到這個(gè)目的，就必須構(gòu)建穩(wěn)定盈利的系統(tǒng)，接著堅(jiān)定不移地執(zhí)行這個(gè)系統(tǒng)的所有信號(hào)就可以了。

對(duì)系統(tǒng)信號(hào)采用挑揀的方法，就有可能你每次遵守的也許都是最終讓你止損的信號(hào)，你沒有執(zhí)行的那個(gè)信號(hào)回過頭來看也許正好就是能讓你賺大錢的信號(hào)。最后的結(jié)果就是該賺的錢沒賺到，不該賠的錢卻賠了。系統(tǒng)信號(hào)的執(zhí)行力在交易過程中是相當(dāng)重要也是很困難的一個(gè)環(huán)節(jié)。沒有任何一個(gè)系統(tǒng)可以完美到在市場(chǎng)中百戰(zhàn)百勝，系統(tǒng)發(fā)出錯(cuò)誤信號(hào)的概率不會(huì)太低，因此要想最后能跑到勝利的終點(diǎn)，就應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)信號(hào)的執(zhí)行力。盡管在系統(tǒng)連續(xù)發(fā)出多次錯(cuò)誤信號(hào)的時(shí)候仍然堅(jiān)決執(zhí)行接下來的每一個(gè)信號(hào)，這樣才能夠達(dá)到最后的成功。

首先，對(duì)系統(tǒng)信號(hào)的堅(jiān)決執(zhí)行應(yīng)該建立在你擁有一個(gè)經(jīng)過歷史驗(yàn)證勝算概率很高的系統(tǒng)之上，如果你擁有的是一個(gè)勝算概率太低的系統(tǒng)，那么你的執(zhí)行力越強(qiáng)，反而“死”得越快。其次，對(duì)系統(tǒng)信號(hào)的執(zhí)行還要加上對(duì)每日或者每月虧損額度的一個(gè)限制。假如你的系統(tǒng)里有明確的規(guī)定當(dāng)日單筆虧損不能超過最大多少額度，當(dāng)月總虧損不能超過賬戶總資金的多少額度，則一旦達(dá)到你所設(shè)立的這個(gè)底線，就應(yīng)該停止執(zhí)行系統(tǒng)信號(hào)。這是沒有辦法的，由于你首先要考慮的就是賬戶資金的安全，賺錢才是次要的?？刂茡p失是整個(gè)交易過程中最重要的一件事。賬戶資金曲線圖只有三種走勢(shì)：上漲、盤整、下跌。只要你能控制住損失，也就是不要使資金曲線下跌，剩下的則是盤整或者上漲了，這兩種狀況相對(duì)于下跌而言都是對(duì)交易者的獎(jiǎng)賞。

建立一個(gè)好的交易系統(tǒng)，然后不折不扣地執(zhí)行！應(yīng)該相信我，這樣你離成功不會(huì)太遠(yuǎn)了。

對(duì)于系統(tǒng)交易者來說，市場(chǎng)的漲跌并不太重要，最重要的就是對(duì)交易信號(hào)的執(zhí)行。這恰好是最難做到的，由于系統(tǒng)的交易信號(hào)往往會(huì)與你對(duì)市場(chǎng)的看法相矛盾，大量的交易機(jī)會(huì)就是在交易者的猶豫彷徨中錯(cuò)過的，這也是造成使用相同的交易系統(tǒng)其交易結(jié)果大不一樣的關(guān)鍵所在。

執(zhí)行交易系統(tǒng)、遵守紀(jì)律和規(guī)則會(huì)助你獲利，而不是復(fù)雜的分析思考會(huì)助你獲利！遵守紀(jì)律，這件事好像人人都知道，然而還是不能遵守紀(jì)律，這到底怎么了？還是一個(gè)“怕”字，擔(dān)心將來的、不可預(yù)知的、無盡的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致交易的虧損。大家都知道未來有風(fēng)險(xiǎn)，問題的關(guān)鍵并不在這里。問題的關(guān)鍵就是在于“無盡的”三個(gè)字！假如你可以向他保證，只有三次小損失，接下來第四次的交易一定會(huì)大贏，這樣的風(fēng)險(xiǎn)他是愿意接受的。然而，有些時(shí)候會(huì)連續(xù)多次虧損而沒有盈利發(fā)生。這里的問題的解決，不但是遵守紀(jì)律，更重要的是要懂得手中的交易系統(tǒng)是不是一個(gè)大概率、正預(yù)期收益的交易系統(tǒng)！假如是，還有一個(gè)問題要懂得，那就是“大概率”，它是指一段時(shí)間，不要指望運(yùn)用了這樣的交易系統(tǒng)就會(huì)馬上盈利。譬如說，這樣的交易系統(tǒng)在一個(gè)月、三個(gè)月甚至半年的時(shí)間段里是一個(gè)正預(yù)期收益的交易系統(tǒng)。只要懂得了概率的確切定義，才有可能在遇到連續(xù)損失時(shí)還能做到遵守紀(jì)律，否則，遵守紀(jì)律就成了一句空話。

盈利的關(guān)鍵在于你的執(zhí)行力，交易系統(tǒng)能夠幫助你解決部分難題，而不是所有一切。賺錢的能力大都是了解概率之后練出來的。

風(fēng)險(xiǎn)控制原則：

（1）當(dāng)交易進(jìn)行不順利的時(shí)候，一是減少交易規(guī)模；二是收緊止損點(diǎn)；三是暫緩進(jìn)入新交易。

（2）當(dāng)交易進(jìn)行不順利的時(shí)候，降低風(fēng)險(xiǎn)依靠的是平掉損失的交易，。全部投資錯(cuò)誤中，沒有什么比謀略在虧損的交易中找平均更大的錯(cuò)誤了。永遠(yuǎn)要賣出虧損的交易，去保留獲利的交易?！?/span>

（3）必須十分小心，在獲利之后不要改變交易的模式：一是不要啟動(dòng)任何在交易程序開始時(shí)看起來太冒險(xiǎn)的交易。二是不要在一個(gè)典型的交易之內(nèi)瞬間增加的數(shù)量。

（4）對(duì)小倉(cāng)位與對(duì)大倉(cāng)位都要應(yīng)用相同的常識(shí)。

（5）不要依據(jù)重要報(bào)告或者政府發(fā)布的主要統(tǒng)計(jì)數(shù)字來保持巨大倉(cāng)位。

（6）在時(shí)間跨度長(zhǎng)交易中和非常短期交易中運(yùn)用相同的資金管理原則。大家極易放松警惕，以為跨度交易的移動(dòng)是漸進(jìn)的，不必設(shè)立止損保護(hù)。

（7）沒有經(jīng)過交易計(jì)劃，不要在交易立即要平倉(cāng)的價(jià)格買入。

（8）較之目標(biāo)與支撐或阻力區(qū)，永遠(yuǎn)更多注意市場(chǎng)運(yùn)動(dòng)和發(fā)展的形態(tài)。前者往往會(huì)讓你過早地把一個(gè)正確市場(chǎng)向錯(cuò)誤方向反轉(zhuǎn)。

（9）當(dāng)你覺得必須采取行動(dòng)進(jìn)入或者退出倉(cāng)位的時(shí)候，必須立即行動(dòng)，不要拖延。

（10）假如你對(duì)市場(chǎng)的長(zhǎng)期趨勢(shì)有你自己的看法，永遠(yuǎn)不要跟這個(gè)看法背道而馳。也就是說，不要企圖做“墻頭草”左右搖擺。

（11）獲利的交易一開始便顯示出正確的趨勢(shì)。

（12）調(diào)整入市和離市的時(shí)機(jī)（例如，依據(jù)一個(gè)可靠的形態(tài)確定入市時(shí)機(jī)，在交易失敗的第一個(gè)信號(hào)出現(xiàn)時(shí)立即退出），盡管交易出現(xiàn)致命錯(cuò)誤的時(shí)候，也可以將損失減少。

（13）日內(nèi)所做出的決定基本上總是失敗的。在日內(nèi)不要馬上做出決定星期五收盤前一定要檢查市場(chǎng)。局勢(shì)往往在周末變得更明朗。出現(xiàn)這種情況的時(shí)候，在星期五收盤附近的進(jìn)場(chǎng)或退場(chǎng)往往比在下星期一開盤時(shí)的價(jià)位好。假如你正持有一個(gè)重要的倉(cāng)位，這個(gè)規(guī)則特別重要。

（14）假如做了關(guān)于市場(chǎng)的夢(mèng)（能夠被清楚地回憶起來），依夢(mèng)行動(dòng)。這樣的夢(mèng)往往是正確的，由于它們反映了你潛意識(shí)中的市場(chǎng)知識(shí)正試圖突破有意識(shí)思維設(shè)置的障礙。

（15）你永遠(yuǎn)逃避不了壞的交易習(xí)慣——你能做的最好行動(dòng)就是讓它們隱藏起來。一旦你變懶了或是馬虎了，它們就會(huì)立即卷土重來。