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很多在市場摸爬滾打多年而成功的老鳥，最后會把秘訣歸于心理。而作為跨時代交易心理大師的馬克道格拉斯，他所寫的交易心理分析，更被很多高手奉為交易心理圣經(jīng)。在書中他提到了交易心理的12條軍規(guī)，值得每位交易者反復思考。 第1條：盈利差距。夢想很豐滿，現(xiàn)實很骨感。很多剛?cè)胧械某鯇W者：總認為通過學足夠多的技術(shù)方法，每天不停的買進賣出才算做交易，但作者卻認為：首要應(yīng)該了解自己性格，從而跟市場良性互動，嚴格執(zhí)行交易系統(tǒng)，遠比頻繁的交易，更能讓你的盈利曲線上一個臺階。 第2條：交易隨機性。事實上在看對看錯各占一半的隨機市場中，你的運氣并不見得比幼兒園小孩要高，因為偶爾幾次運氣好，而認為股神再世，接下來的市場只會分分鐘教你做人，而虧損遠比盈利來的迅猛。因此你更要培養(yǎng)自己的交易系統(tǒng)，并嚴格執(zhí)行，適當忽略單筆交易的盈利與否，跟時間做朋友。 第3條：執(zhí)行力的重要。這個世界上沒有百分百完美的系統(tǒng)，如果你沒有優(yōu)秀的執(zhí)行力，再好的交易系統(tǒng)也會導致虧損。當系統(tǒng)發(fā)出買入信號毫不遲疑，當系統(tǒng)提示退出或止損信號時，千萬別以可能的僥幸做借口，交易的結(jié)果交給市場，做你能做的份內(nèi)事。 第4條：可以預判別預測。一個關(guān)于價格波動的市場受到眾多因素的擾動，任何技術(shù)方法都不可能永遠預測成功，否則市場將不復存在。我們可以修正交易系統(tǒng)，增加成功率，但千萬不可陷入尋找完全正確圣杯的迷宮中。 第5條：坦然接受每次結(jié)果。尊重交易結(jié)果的隨機性和獨特性。只要你是嚴格執(zhí)行自己交易系統(tǒng)，就不要過于糾結(jié)已經(jīng)結(jié)束的交易，結(jié)果的盈虧，并不代表方法的對錯，不然你根本無法繼續(xù)下一筆交易。兵無常勢，水無常形，沒有只贏不虧的方法。試錯也是交易系統(tǒng)的一部分。 第6條：思考可能性。要學會接受盈利的可能性，而不能總是鉆牛角尖的確定性，這樣的做法不會讓你對某次特定結(jié)果報有過高的期望。你會把自己的關(guān)注，放在一段時間的整體交易曲線上，“大數(shù)法則”下的規(guī)律，才是可以在市場生存的長久之道。 第7條：警惕情緒變化。漲跌的背后是市場所有交易者的預期和情緒，然后又反向影響市場，因此小范圍的波動往往無序，而大周期的趨勢有跡可循，別大看自己，認為市場就是跟自己做對，你的喜怒哀樂，市場無動于衷，不要放任自己的情緒成為市場的對立面。 第8條：放松心情。執(zhí)行單次買賣時別過于我執(zhí)，如果你只是對某次交易滿懷盈利期望，你的情緒就會跟著大起大落，從而會影響其它交易，單場交易的隨機性，左右不了你一段時間內(nèi)的盈利，所以不妨來首歌放松下來。 第9條：勝敗平衡。未求勝先看敗，既然單次交易結(jié)果隨機，那么對我們最大的風險莫過于：如果市場走勢不一致，你能承受的最大虧損底線在哪里？特別是一次已經(jīng)盈利的交易中，你需要在行情發(fā)生反轉(zhuǎn)前離場，哪怕賺的并沒有自己想象中那么多。 第10條：忽略結(jié)果的盈虧。每次交易都跟概率有關(guān)，單次交易盈虧并不能證明你的對錯，只能表明當時市場上大部分交易者跟你的觀點不同，過于糾結(jié)結(jié)果的盈虧，會讓你誕生莫名的自尊和堅持，從而把市場的走勢拋在一邊，而用期望來交易，這就為你的交易生涯敲響了喪鐘。 第11條：模擬盤的妙用。大部分人做模擬盤都感覺良好，一到實盤交易就連連失利，說白了，因為模擬產(chǎn)生不了實際虧損，所以會讓人更關(guān)注于交易走勢本身的變化，如果你實盤做的太爛，不妨回到模擬操作，體會自己交易的心態(tài)，并且記住它，這才是最重要的。 第12條：高盈利概率模型。交易的兩個維度是勝率和盈虧比，這個是天平的兩端，需要你做好平衡，選擇高勝算和高盈虧比的方法，這并非精確的科學游戲，而是心態(tài)的鍛煉。 最后不過就是兩句話：順勢而為，嚴格止損。 |
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