風(fēng)險(xiǎn)提示:本公眾號(hào)所提到的觀點(diǎn)僅代表個(gè)人的意見,文中的任何看法和標(biāo)的均可能充滿本人的偏見和錯(cuò)誤,所涉及標(biāo)的不作推薦,據(jù)此買賣,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。 近日,蔡崇松管理的代表作諾安成長(zhǎng)混合基金披露了2022年年報(bào)。諾安成長(zhǎng)混合2022年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)-129.30億元,為去年虧損最多的公募基金。 截至2022年12月31日,該基金規(guī)模為248.59億元,與上年的274.08億元相比,僅僅下降了9.30%。這是因?yàn)殡m然基金的業(yè)績(jī)出現(xiàn)了暴跌,但投資者反而進(jìn)行了凈申購(gòu):去年申購(gòu)份額210.19億份,贖回份額143.95億份,凈申購(gòu)多達(dá)66.24億份,該基金總份額由去年年初的129.43億份增至去年年底的195.67億份。 根據(jù)年報(bào)諾安成長(zhǎng)混合前20重倉(cāng)股如下: 1.卓勝微:占基金凈值比12.29%,2023年第一季度漲幅+8.84%; 2.圣邦股份:占基金凈值比9.88%,2023年第一季度漲幅-10.08%; 3.中微公司:占基金凈值比6.89%,2023年第一季度漲幅+50.51%; 4.北方華創(chuàng):占基金凈值比5.94%,2023年第一季度漲幅+18%; 5.韋爾股份:占基金凈值比4.76%,2023年第一季度漲幅+18.17%; 6.北京君正:占基金凈值比4.53%,22023年第一季度漲幅+26.36%; 7.兆易創(chuàng)新:占基金凈值比4.46%,2023年第一季度漲幅+19.06%; 8.滬硅產(chǎn)業(yè):占基金凈值比4.20%,2023年第一季度漲幅+32.86%; 9.三安光電:占基金凈值比3.54%,2023年第一季度漲幅+23%; 10.芯原股份:占基金凈值比2.62%,2023年第一季度漲幅+119%; 11.中國(guó)軟件:占基金凈值比2.53%,2023年第一季度漲幅+18%; 12電科網(wǎng)安:占基金凈值比2.44%,2023年第一季度漲幅+27.58%; 13.長(zhǎng)川科技:占基金凈值比1.75%,2023年第一季度漲幅+8.48%; 14.華大九天:占基金凈值比1.64%,2023年第一季度漲幅+36.92%; 15.富創(chuàng)精密:占基金凈值比1.46%,2023年第一季度漲幅+4.85%; 16.拓荊科技:占基金凈值比1.36%,2023年第一季度漲幅+30.08%; 17.鑫源微:占基金凈值比1.29%,2023年第一季度漲幅+42%; 18.萬業(yè)企業(yè):占基金凈值比1.13%,2023年第一季度漲幅+6.43%。 19.江豐電子:占基金凈值比1.08%,2023年第一季度漲幅+1.45% 20.納思達(dá):占基金凈值比1%,2023年第一季度漲幅-13.6%; 前10大重倉(cāng)股基本情況: 1. 卓勝微:國(guó)內(nèi)射頻芯片龍頭,具有射頻前端全產(chǎn)品線。2022年前三季度凈利潤(rùn)9.85億元,同比-35.50%。截至2023年4月7日,動(dòng)態(tài)PE為67。 2. 圣邦股份: 國(guó)產(chǎn)模擬芯片龍頭 3. 中微公司:等離子刻蝕國(guó)產(chǎn)龍頭。2022年凈利潤(rùn)11.70億,同比+15.66%。截至2022年4月7日,動(dòng)態(tài)PE為95。 4. 北方華創(chuàng):國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備龍頭.2022年前三季度凈利潤(rùn)為16.86億,同比+156.13%;截至2023年4月7日,動(dòng)態(tài)PE為73。 5. 韋爾股份:泛模擬芯片龍頭廠商,光學(xué)傳感器CIS龍頭,電源管理IC以及分立器龍頭.2022年凈利潤(rùn)為9.90億,同比-77.88%;截至2023年4月7日,動(dòng)態(tài)PE為123。 6. 北京君正:國(guó)內(nèi)比較稀少的CPU設(shè)計(jì)公司,存儲(chǔ)芯片龍頭.2022年前三季度凈利潤(rùn)7.32億,同比15.18%;截至2023年4月7日,動(dòng)態(tài)PE為55.77。 7. 兆易創(chuàng)新:國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)器及MCU芯片產(chǎn)業(yè)的龍頭。2022年前三季度凈利潤(rùn)20.92億,同比+26.92%;截至2023年4月7日,動(dòng)態(tài)PE為33.15。 8. 滬硅產(chǎn)業(yè): 大陸硅片龍頭,率先實(shí)現(xiàn)300mm硅片從0到1的突破.2022年前三季度凈利潤(rùn)為1.26億,同比+25.12%;截至2023年4月7日,動(dòng)態(tài)PE為204。 9. 三安光電: 國(guó)內(nèi)最大全色系超高亮度LED芯片生產(chǎn)企業(yè),國(guó)內(nèi)光電領(lǐng)域龍頭。2022年前三季度凈利潤(rùn)為9.87億,同比-23.27%。截至2023年4月7日,動(dòng)態(tài)PE為83.12。 10. 芯原股份:國(guó)內(nèi)自主半導(dǎo)體IP龍頭,一站式芯片定制服務(wù)商.2022年凈利潤(rùn)0.738億,同比+455.31%。截至2023年4月7日,動(dòng)態(tài)PE為737。 重倉(cāng)芯片股,是蔡嵩松鮮明的投資風(fēng)格,自2019年接手諾安成長(zhǎng)混合基金后,該基金規(guī)模從3億元增至2020年超過300億。2021年7月凈值達(dá)到最高值,2022年10月跌到1.19,凈值跌去超過50%,自此之后,諾安成長(zhǎng)混合凈值逐漸回升。2023年以來,ChatGPT大火帶動(dòng)了算力的概念,半導(dǎo)體板塊受益,有較大漲幅。 蔡嵩松在諾安成長(zhǎng)混合基金2022年報(bào)表示“無論設(shè)備材料板塊還是設(shè)計(jì)板塊,目前已經(jīng)具備較高的投資性價(jià)比。因此,在當(dāng)前的市場(chǎng)位置,積極布局,迎接即將到來的科技大行情。 |
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